Relevant information on CIS and other authorised entities

QUALITY GLOBAL, FI

from 01/07/1988 to 25/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 26/12/2023
  • 11:01
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Comunicación de aplicación de mecanismo antidilución en el fondo
  • Register number: 307224
• • 23/12/2021
  • 09:39
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Substitución del eonia con motivo del cese de su publicación
  • Register number: 296427
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Register number: 291437
• • 28/05/2020
  • 16:14
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Prohibición distribución/suscripción del fondo a partícipes con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Register number: 288358
• • 18/12/2019
  • 09:31
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 284789
• • 21/12/2018
  • 15:48
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Other on financial instruments
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre
  • Register number: 273262
• • 28/11/2016
  • 08:40
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A., y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de QUALITY VALOR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1832), al objeto de, sustituir a BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 245203
• • 22/12/2015
  • 19:15
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Others on business performance and financial information
  • Cambio hora de corte día 24 y 31 de diciembre de 2015
  • Register number: 233392
• • 20/05/2015
  • 18:04
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Descubierto en la cuenta corriente del Fondo.
  • Register number: 223241
• • 22/12/2014
  • 17:15
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Others on business performance and financial information
  • La Entidad Gestora comunica el adelanto en la hora de cierre para suscripciones y reembolsos.
  • Register number: 216173