Relevant information on CIS and other authorised entities

SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI

from 01/07/1988 to 29/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 12/07/2024
  • 09:07
  • SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Sociedad Gestora comunica los beneficiarios de la cesión de una parte de la comisión de gestión devengada a partir del 15 de julio de 2024
  • Register number: 308879
• • 21/05/2024
  • 12:35
  • SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • La Sociedad Gestora comunica la reducción de la comisión de gestión aplicable sobre las clases de participaciones Base y Pyme y el incremento del porcentaje de cesión a causas solidarias de todas las clases del Fondo
  • Register number: 308405
• • 22/12/2023
  • 12:04
  • SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación de la hora de corte para las órdenes de suscripción y reembolso del día 29 de diciembre de 2023 de determinados Fondos de Inversión.
  • Register number: 307187
• • 12/07/2023
  • 11:31
  • SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Sociedad Gestora comunica los beneficiarios de la cesión de una parte de la comisión de gestión devengada a partir del 17 de julio de 2023
  • Register number: 306062
• • 10/10/2022
  • 21:21
  • SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2871), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Register number: 302789
• • 22/07/2022
  • 14:16
  • SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Sociedad Gestora comunica los beneficiarios del importe a ceder correspondiente a la parte de la comisión de gestión devengada por el Fondo a partir del 15/07/2022
  • Register number: 301555
• • 09/07/2021
  • 17:12
  • SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Sociedad Gestora comunica los beneficiarios del importe a ceder correspondiente a la parte de la comisión de gestión devengada a partir del 15/07/2021
  • Register number: 294509
• • 04/06/2021
  • 20:52
  • SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BANCO DE SABADELL, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2871), al objeto de sustituir a BANCO DE SABADELL, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria.
  • Register number: 294092
• • 26/03/2021
  • 14:07
  • SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BANCO DE SABADELL, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 2871), al objeto de sustituir a BANCO DE SABADELL, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario.
  • Register number: 292909
• • 03/09/2020
  • 17:37
  • SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Sociedad Gestora comunica la posibilidad de aplicación de un mecanismo de ajuste del valor liquidativo conocido como "swing pricing"
  • Register number: 289918