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BBVA MI INVERSION MIXTA, FI

desde 01/07/1988 hasta 08/08/2024

• • 21/07/2021
  • 08:53
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La entidad gestora comunica la aplicación de mecanismos antidilución en el fondo
  • Número de registro: 294687
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Número de registro: 291399
• • 16/12/2020
  • 09:47
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • a partir del día 1 de enero de 2021 incluido se reducirá la comisión de depositaría del 0,10% al 0,09% sobre el patrimonio del fondo
  • Número de registro: 291164
• • 28/05/2020
  • 16:22
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Prohibición distribución/suscripción del fondo a partícipes con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Número de registro: 288382
• • 18/12/2019
  • 09:26
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 284743
• • 21/12/2018
  • 15:47
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Other on financial instruments
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 273209
• • 28/11/2016
  • 08:42
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A., y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BBVA MI INVERSION MIXTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4904), al objeto de, sustituir a BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 245293
• • 22/12/2015
  • 19:13
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Others on business performance and financial information
  • Cambio hora de corte día 24 y 31 de diciembre de 2015
  • Número de registro: 233336
• • 26/10/2015
  • 11:09
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Aplicación de las comisiones de gestión y de depósito
  • Número de registro: 230098
• • 05/10/2015
  • 10:22
  • BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Bajada temporal de comisión de gestión y de depósito
  • Número de registro: 229366