Relevant information on CIS and other authorised entities
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
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from 01/07/1988 to 22/11/2024
The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish
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17/05/2024
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11:02
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SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto de SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5373), al objeto de eliminar la inversión mínima inicial y a mantener de la CLASE AR y CLASE A, incluir los gastos derivados de la utilización de índices de referencia e incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones para todas las clases de participaciones.
Asimismo dar de baja en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones:
CLASE C
CLASE CR
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Register number: 308384
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05/03/2024
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10:00
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SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
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Reducción Comisión Depositario IIC
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Register number: 307862
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01/03/2024
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22:08
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SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
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Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5373), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
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Register number: 307828
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12/01/2024
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13:12
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SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
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Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto:
Autorizar, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK,S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5373), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK,S.A., como depositario.
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Register number: 307323
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