Semana del 25/11/2024 al 01/12/2024

Modificaciones
EmisorISINNombre del valorSaldoFecha emisiónFecha amortizaciónInterésNominal / VMNMoneda
BBVA GLOBAL MARKETS B.V. ES0305067K43 BBVA GM/VAR BOESTR 20251201 2522.400.000,0002/12/202401/12/2025 100.000,00EUR
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY ES0305466312 SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 2028120520.251.000,0028/11/202405/12/2028 1.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 2050062635.000.000,0024/02/202226/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006261.000.000,0028/03/202226/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006268.000.000,0026/04/202226/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006267.000.000,0026/05/202226/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 2050062610.000.000,0027/06/202226/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006263.500.000,0026/08/202226/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006266.000.000,0026/09/202226/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006262.500.000,0026/10/202226/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006266.000.000,0028/11/202226/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006264.000.000,0027/12/202226/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006263.000.000,0026/01/202326/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006265.000.000,0027/02/202326/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006265.000.000,0027/03/202326/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006267.000.000,0026/04/202326/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006265.000.000,0026/05/202326/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006263.000.000,0026/06/202326/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006266.000.000,0026/07/202326/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006263.000.000,0028/08/202326/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006263.000.000,0026/09/202326/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006262.000.000,0026/10/202326/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006264.000.000,0027/11/202326/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006262.000.000,0026/03/202426/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006262.000.000,0026/04/202426/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006269.000.000,0027/05/202426/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006269.000.000,0026/06/202426/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006262.000.000,0026/08/202426/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006267.000.000,0026/09/202426/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006263.000.000,0028/10/202426/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006262.000.000,0026/11/202426/06/2050 100.000,00EUR
CRISAE SENIOR DEBT FUND I, FONDO DE TITULIZACION ES0305648000 CRISAE SR DBT I/VAR BTA 20340410 GT5.000.000,0028/04/202210/04/2034 100.000,00EUR
CRISAE SENIOR DEBT FUND I, FONDO DE TITULIZACION ES0305648000 CRISAE SR DBT I/VAR BTA 20340410 GT6.000.000,0011/07/202210/04/2034 100.000,00EUR
CRISAE SENIOR DEBT FUND I, FONDO DE TITULIZACION ES0305648000 CRISAE SR DBT I/VAR BTA 20340410 GT8.000.000,0021/07/202210/04/2034 100.000,00EUR
CRISAE SENIOR DEBT FUND I, FONDO DE TITULIZACION ES0305648000 CRISAE SR DBT I/VAR BTA 20340410 GT4.000.000,0003/05/202310/04/2034 100.000,00EUR
CRISAE SENIOR DEBT FUND I, FONDO DE TITULIZACION ES0305648000 CRISAE SR DBT I/VAR BTA 20340410 GT7.500.000,0026/07/202310/04/2034 100.000,00EUR
CRISAE SENIOR DEBT FUND I, FONDO DE TITULIZACION ES0305648000 CRISAE SR DBT I/VAR BTA 20340410 GT9.500.000,0008/05/202410/04/2034 100.000,00EUR
CRISAE SENIOR DEBT FUND I, FONDO DE TITULIZACION ES0305648000 CRISAE SR DBT I/VAR BTA 20340410 GT5.000.000,0027/11/202410/04/2034 100.000,00EUR
BANCA MARCH, S.A. ES0313040083 BCA MARCH/3.373 BO 20281128200.000.000,0028/11/202428/11/20283,3730100.000,00EUR
IM CAJAMAR 3, F.T.A. ES0347783005 IM.CAJAMAR.3/VAR BTH 20480922 A1.155.000.000,0014/03/200623/12/2024 100.000,00EUR
IM CAJAMAR 3, F.T.A. ES0347783013 IM.CAJAMAR.3/VAR BTH 20480922 B28.800.000,0014/03/200623/12/2024 100.000,00EUR
IM CAJAMAR 3, F.T.A. ES0347783021 IM.CAJAMAR.3/VAR BTH 20480922 C6.000.000,0014/03/200623/12/2024 100.000,00EUR
IM CAJAMAR 3, F.T.A. ES0347783039 IM.CAJAMAR.3/VAR BTH 20480922 D10.200.000,0014/03/200623/12/2024 100.000,00EUR