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10/05/2021

    • 20:12
    • PICTET
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • 20:12
    • FIDELITY FUNDS
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • 20:12
    • PREMIUM SELECTION UCITS ICAV
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • 20:12
    • GOLDMAN SACHS FUNDS II PLC
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • 19:44
    • POLAR CAPITAL FUNDS PLC
    • Baja/Disolución/Liquidación/Absorción
    • Notificación a los accionistas del subfondo Emerging Market Stars Fund (absorbente) sobre la propuesta de fusión con el subfondo Emerging Markets Income Fund (absorbido).
    • 19:41
    • POLAR CAPITAL FUNDS PLC
    • Baja/Disolución/Liquidación/Absorción
    • Notificación a los accionistas del subfondo Emerging Markets Income Fund (absorbido) sobre la propuesta de fusión con el subfondo Emerging Market Stars Fund (absorbente).
    • 16:04
    • RSR RV INTERNACIONAL, FI
    • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
    • Con fecha 06 de mayo se produce un reembolso en el fondo RSR RV INTERNACIONAL que supone un 26,81% en el Patrimonio del fondo.
    • 13:34
    • POLAR CAPITAL FUNDS PLC
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio

07/05/2021 (Desde el cierre de la sesión)

    • 20:39
    • HISPANA CINCO, S.A.SICAV
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de HISPANA CINCO, S.A.SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2577), la revocación del acuerdo de gestión con NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Asimismo recoger la sustitución de NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A. por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de HISPANA CINCO, S.A.SICAV.
    • 20:38
    • HISPANA CINCO, S.A.SICAV
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: CALLE GOYA,11, 28001, MADRID; así como la modificación del articulo 9 de sus estatutos sociales como consecuencia de su adaptación al modelo normalizado elaborado por la CNMV.
    • 20:38
    • INVER-99 SICAV S.A.
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de INVER-99 SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 783), la revocación del acuerdo de gestión con ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Asimismo recoger la sustitución de ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de INVER-99 SICAV S.A..
    • 20:38
    • BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 283), la revocación del acuerdo de gestión con ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Asimismo recoger la sustitución de ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de BALAGUER 98 DE INVERSIONES, SICAV, S.A..
    • 20:38
    • DUVEN-00, SICAV S.A.
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de DUVEN-00, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1280), la revocación del acuerdo de gestión con SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. Asimismo recoger la sustitución de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de DUVEN-00, SICAV S.A..
    • 20:38
    • DUVEN-00, SICAV S.A.
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CACEIS BANK SPAIN S.A. por BANKINTER, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana, 29, 28046, Madrid.
    • 20:38
    • DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A.
    • Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A. con: MIRABAUD & CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
    • 20:38
    • DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A.
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3584), la revocación del acuerdo de gestión con: MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a: GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Asimismo recoger la sustitución de MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A. por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A como entidad encargada de la representación y administración de DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A..
    • 20:38
    • INVERAGUDO 2.000, SICAV S.A.
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de INVERAGUDO 2.000, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 685), la revocación del acuerdo de gestión con: SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Asimismo recoger la sustitución de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de INVERAGUDO 2.000, SICAV S.A..
    • 20:37
    • INVERAGUDO 2.000, SICAV S.A.
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustituci´f3n de CACEIS BANK SPAIN S.A. por CECABANK, S.A., como depositario. Inscribir el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 28046, MADRID MADRID
    • 20:37
    • INVERSIONES PELÓPIDAS, SICAV S.A.
    • Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de INVERSIONES PELÓPIDAS, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3698), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con: MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 10 de enero de 2020 del correspondiente acuerdo de Junta General.
    • 20:04
    • NOMURA FUNDS IRELAND PLC
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio

Esta información ha sido procesada por la CNMV reproduciendo la documentación recibida según lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de IIC, aprobado por Real Decreto 1082/2012. Ello no implica responsabilidad de la CNMV sobre la veracidad de su contenido.

No se incluyen los relativos a información intermedia de los fondos de titulización.