Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

VONTOBEL FUND

desde 01/07/1988 hasta 21/12/2024

• • 06/11/2024
  • 20:13
  • VONTOBEL FUND
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 309731
• • 12/06/2024
  • 13:32
  • VONTOBEL FUND
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 308602
• • 11/03/2024
  • 13:32
  • VONTOBEL FUND
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 307908
• • 19/02/2024
  • 20:11
  • VONTOBEL FUND
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 307707
• • 07/12/2023
  • 09:55
  • VONTOBEL FUND
  • Incidents regarding NAV
  • Error de cálculo en el valor liquidativo - VONTOBEL FUND – NON-FOOD COMMODITY
  • Número de registro: 307056
• • 27/11/2023
  • 13:40
  • VONTOBEL FUND
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 306981
• • 08/11/2023
  • 20:32
  • VONTOBEL FUND
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 306841
• • 07/08/2023
  • 20:05
  • VONTOBEL FUND
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 306268
• • 21/07/2023
  • 20:01
  • VONTOBEL FUND
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 306143
• • 09/03/2023
  • 20:06
  • VONTOBEL FUND
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 304967