BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI

desde 01/07/1988 hasta 22/12/2024

    • 27/11/2023
    • 09:13
    • BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BANCO INVERSIS, S.A., y de SINGULAR BANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5392), al objeto de sustituir a BANCO INVERSIS, S.A. por SINGULAR BANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • Número de registro: 306972
    • 24/11/2023
    • 12:37
    • BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5392), al objeto de aumentar la comisión de gestión de la clase Z, aumentar las comisión de depositario en las clases A y Z, incluir gastos de utilización del índice de referencia y modificar el límite horario a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
    • Número de registro: 306948
    • 13/10/2023
    • 11:18
    • BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI
    • Authorization to modify the investment fund´s rules
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BANCO INVERSIS, S.A., y de SINGULAR BANK S.A.U., la modificación del Reglamento de Gestión de BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5392), al objeto de sustituir a BANCO INVERSIS, S.A. por SINGULAR BANK S.A.U., como depositario.
    • Número de registro: 306680
    • 24/03/2023
    • 20:53
    • BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., BANCO INVERSIS, S.A., y de SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5392), al objeto de sustituir a SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. por SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora.
    • Número de registro: 305157
    • 24/03/2023
    • 19:35
    • BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., BANCO INVERSIS, S.A., y de SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5392), al objeto de sustituir a SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. por SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A., como sociedad gestora.
    • Número de registro: 305120
    • 20/01/2023
    • 13:32
    • BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5392), al objeto de denominar clase A a las participaciones de la IIC ya registradas. Asimismo, inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación: Z
    • Número de registro: 304542
    • 18/06/2021
    • 20:37
    • BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC, BANCO INVERSIS, S.A., y de SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., la modificación del Reglamento de Gestión de VALUE STRATEGY FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5392), al objeto de sustituir a INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., como entidad Gestora.
    • Número de registro: 294246
    • 18/06/2021
    • 08:28
    • BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de VALUE STRATEGY FUND, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5392), al objeto de recoger la revocación del contrato de asesoramiento de inversiones del fondo, incluir la operativa directa con instrumentos financieros derivados negociados o no en mercados organizados de derivados, como cobertura e inversión, e incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones así como la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
    • Número de registro: 294227
    • 07/05/2021
    • 10:31
    • BELGRAVIA VALUE STRATEGY, FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC, BANCO INVERSIS, S.A., y de SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., la modificación del Reglamento de Gestión de VALUE STRATEGY FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5392), al objeto de sustituir a INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC por SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., como sociedad gestora.
    • Número de registro: 293517