Relevant information on CIS and other authorised entities

ALGEBRA64AUREA, SICAV

from 01/07/1988 to 19/02/2025

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 04/07/2019
  • 19:44
  • ALGEBRA64AUREA, SICAV
  • Information on dividends
  • Anuncio pago de dividendo.
  • Register number: 279888
• • 10/05/2019
  • 20:43
  • ALGEBRA64AUREA, SICAV
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario. Inscribir el cambio de la denominación de la institución que pasa a ser ALGEBRA64AUREA, SICAV
  • Register number: 278077
• • 10/04/2019
  • 17:07
  • ALGEBRA64AUREA, SICAV
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Se pone en conocimiento de la CNMV, que en fecha 8 de abril de 2019, TORSAN VALUE SICAV SA, inscrita con el número 3969, tuvo reducciones de capital en circulación superiores al 20% en un período de 2 meses.
  • Register number: 276978
• • 29/01/2019
  • 18:36
  • ALGEBRA64AUREA, SICAV
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Se pone en conocimiento de la CNMV, que en fecha 24 de enero de 2019, TORSAN VALUE SICAV SA, inscrita con el número 3969, tuvo reducciones de capital en circulación superiores al 20% en un período de 2 meses.
  • Register number: 274246
• • 14/12/2018
  • 11:30
  • ALGEBRA64AUREA, SICAV
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Se pone en conocimiento de la CNMV, que en fecha 11 de diciembre, el Fondo de Inversión TORSAN VALUE SICAV SA, inscrita con el número 3969, tuvo reducciones de capital en circulación superiores al 20% en un período de 2 meses.
  • Register number: 272542
• • 24/11/2017
  • 20:23
  • ALGEBRA64AUREA, SICAV
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANKINTER, S.A. por SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. como depositario.
  • Register number: 258865
• • 10/05/2017
  • 18:26
  • ALGEBRA64AUREA, SICAV
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Anuncio de Convocatoria de Junta General de Accionistas
  • Register number: 251872
• • 04/11/2015
  • 20:34
  • ALGEBRA64AUREA, SICAV
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. por BANKINTER, S.A. como depositario.
  • Register number: 230638