Renta Fija - Bonos
Semana del 17/06/2024 al 23/06/2024
Altas
| Emisor | ISIN | Nombre del valor | Saldo | Fecha emisión | Fecha amortización | Interés | Nominal / VMN | Moneda |
| BBVA GLOBAL MARKETS B.V. |
ES0305067K01
| BBVA GM/VAR BOESTR 20260629 248 | 4.000.000,00 | 28/06/2024 | 29/06/2026 | | 100.000,00 | EUR |
Modificaciones
| Emisor | ISIN | Nombre del valor | Saldo | Fecha emisión | Fecha amortización | Interés | Nominal / VMN | Moneda |
| BOTHAR, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305268007
| BOTHAR FT/0.00 BTA 20470215 A GTIA | 73.030.665,00 | 02/06/2017 | 15/02/2047 | | 73.030.665,34 | EUR |
| BOTHAR, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305268015
| BOTHAR FT/0.00 BTA 20470215 B GTIA | 32.158.496,00 | 02/06/2017 | 15/02/2047 | | 32.158.496,51 | EUR |
| BOTHAR, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305268023
| BOTHAR FT/0.00 BTA 20470215 C GTIA | 68.784.921,00 | 02/06/2017 | 15/02/2047 | | 68.784.921,72 | EUR |
| BOTHAR, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305268031
| BOTHAR FT/0.00 BTA 20470215 D GTIA | | 13/12/2017 | 15/02/2047 | | | EUR |
| FONDO DE TITULIZACION MAGDALENA 10 |
ES0305805006
| MAGDALENA 10/VAR BTA 20561224 GTIA | 87.000.000,00 | 20/06/2024 | 24/12/2056 | | 100.000,00 | EUR |
| BBVA RMBS 23, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305808000
| BBVA RMBS 23/VAR BTH 20680320 A | 5.341.000.000,00 | 20/06/2024 | 20/03/2068 | | 100.000,00 | EUR |
| BBVA RMBS 23, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305808018
| BBVA RMBS 23/VAR BTH 20680320 B | 109.000.000,00 | 20/06/2024 | 20/03/2068 | | 100.000,00 | EUR |