CACEIS BANK SPAIN S.A.

Sociedad depositaria
Nº Registro oficialFecha registro oficial
238 26/09/2014
Fondos de inversión depositados
Nº Registro oficialTipo IICDenominación
3989Fondo de inversión A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
98Fondo de inversión libre ALFIL TÁCTICO, FIL
4952Fondo de inversión ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI
4910Fondo de inversión ALTAIR INVERSIONES II, FI
4911Fondo de inversión ALTAIR PATRIMONIO II, FI
4801Fondo de inversión ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI
87Fondo de inversión libre ALTERNATIVE LEASING, FIL
3697Fondo de inversión AMUNDI CORTO PLAZO, FI
547Fondo de inversión AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI
4269Fondo de inversión ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
59Fondo de inversión libre ATTITUDE GLOBAL FIL
4359Fondo de inversión ATTITUDE OPPORTUNITIES FI
5238Fondo de inversión ATTITUDE SHERPA, FI
5731Fondo de inversión ATTITUDE SMALL CAPS, FI
3245Fondo de inversión AURUM RENTA VARIABLE, FI
119Fondo de inversión libre BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL
92Fondo de inversión libre BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL
1849Fondo de inversión BEKA EURO RENTA, FI
2522Fondo de inversión BEKA EUROPEAN STOCK, FI
2831Fondo de inversión BEST MANAGER CONSERVADOR, FI
4312Fondo de inversión BEST MANAGER SELECTION, FI
377Fondo de inversión BESTINFOND, FI
502Fondo de inversión BESTINVER BOLSA, FI
5537Fondo de inversión BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL II, FI
5783Fondo de inversión BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL III, FI
5836Fondo de inversión BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI
5899Fondo de inversión BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL V, FI
5417Fondo de inversión BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI
15Fondo de inversión libre BESTINVER CONSUMO GLOBAL, FIL
5279Fondo de inversión BESTINVER CORTO PLAZO, FI
5467Fondo de inversión BESTINVER DEUDA CORPORATIVA, FI
4422Fondo de inversión BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI
1230Fondo de inversión BESTINVER INTERNACIONAL, FI
5330Fondo de inversión BESTINVER LATAM, FI
5172Fondo de inversión BESTINVER MEGATENDENCIAS, FI
1081Fondo de inversión BESTINVER MIXTO, FI
5665Fondo de inversión BESTINVER NORTEAMÉRICA, FI
2269Fondo de inversión BESTINVER PATRIMONIO, FI
594Fondo de inversión BESTINVER RENTA, FI
6Fondo de inversión libre BESTINVER TORDESILLAS, FIL
4290Fondo de inversión BESTVALUE, FI
3957Fondo de inversión BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI
5425Fondo de inversión BRIGHTGATE FOCUS, FI
5788Fondo de inversión CARTERA NARANJA 0/100, FI
5282Fondo de inversión CARTERA NARANJA 10/90, FI
5283Fondo de inversión CARTERA NARANJA 20/80, FI
5284Fondo de inversión CARTERA NARANJA 30/70, FI
5286Fondo de inversión CARTERA NARANJA 40/60, FI
5285Fondo de inversión CARTERA NARANJA 50/50, FI
5287Fondo de inversión CARTERA NARANJA 75/25, FI
5281Fondo de inversión CARTERA NARANJA 90, FI
114Fondo de inversión libre CRIPTOMONEDAS, FIL
4828Fondo de inversión DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI
5365Fondo de inversión DOR BEST MANAGERS, FI
71Fondo de inversión libre EBN INMOBILIARIO USA, FIL
5322Fondo de inversión EBN SINYCON VALOR, FI
5729Fondo de inversión EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI
5154Fondo de inversión EUROVALOR AHORRO RENTAS II, FI
5101Fondo de inversión EUROVALOR AHORRO RENTAS, FI
3328Fondo de inversión EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO, FI
3436Fondo de inversión EUROVALOR GARANTIZADO ESTRATEGIA, FI
5082Fondo de inversión EUROVALOR GARANTIZADO RENTAS, FI
2295Fondo de inversión EUROVALOR IBEROAMERICA, FI
5577Fondo de inversión FERMION FI
5714Fondo de inversión FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI
1175Fondo de inversión FONDANETO, FI
315Fondo de inversión FONDO AHORRO, FI
2314Fondo de inversión FONDO ARTAC, FI
8Fondo de inversión libre FONDO GRE, FIL (EN LIQUIDACION)
5769Fondo de inversión FONDO NARANJA MONETARIO, FI
5885Fondo de inversión FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI
5600Fondo de inversión FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI
5632Fondo de inversión FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI
5660Fondo de inversión FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI
5726Fondo de inversión FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI
5755Fondo de inversión FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI
5780Fondo de inversión FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI
5709Fondo de inversión FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI
5745Fondo de inversión FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI
5807Fondo de inversión FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI
1606Fondo de inversión FONDONORTE EUROBOLSA, FI
5503Fondo de inversión FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI
85Fondo de inversión FONDONORTE, FI
205Fondo de inversión FONEMPORIUM, FI
119Fondo de inversión FONMASTER 1, FI
994Fondo de inversión FONRADAR INTERNACIONAL, FI
231Fondo de inversión FONTIBREFONDO, FI
5870Fondo de inversión GAVIA EURO HIGH YIELD, FI
5224Fondo de inversión GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI
5222Fondo de inversión GDP WORLD EQUITY, FI
5666Fondo de inversión GDP WORLD GOVERNMENT BONDS, FI
1387Fondo de inversión GESINTER CHINA INFLUENCE FI
393Fondo de inversión GESINTER FLEXIBLE STRATEGY FI
107Fondo de inversión libre GESINTER GOLDEN FOCUS FIL
1560Fondo de inversión GESINTER WORLD SELECTION FI
2671Fondo de inversión GESIURIS EURO EQUITIES, FI
5546Fondo de inversión GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI
5063Fondo de inversión GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI
11Fondo de inversión GESIURIS IURISFOND, FI
5688Fondo de inversión GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI
3599Fondo de inversión GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI
2670Fondo de inversión GESIURIS PATRIMONIAL, FI
5784Fondo de inversión GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI
3072Fondo de inversión GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI
5436Fondo de inversión GLOBAL MIX FUND, F.I.
4881Fondo de inversión GREDOS BOLSA EURO, FI
4883Fondo de inversión GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI
4882Fondo de inversión GREDOS MODERADO, FI
5389Fondo de inversión GREDOS RENTA FIJA, FI
5492Fondo de inversión GVC GAESCO BLUE CHIPS RFMI, FI
5491Fondo de inversión GVC GAESCO BLUE CHIPS RVMI, FI
3324Fondo de inversión GVCGAESCO JAPON, FI
5267Fondo de inversión HOROS VALUE IBERIA, FI
5269Fondo de inversión HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI
104Fondo de inversión libre IB IMPACT DEBT, FIL
121Fondo de inversión libre IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL
3951Fondo de inversión ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI
3952Fondo de inversión ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI
3244Fondo de inversión ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50, FI
2549Fondo de inversión ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI
3953Fondo de inversión ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI
2240Fondo de inversión ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500, FI
529Fondo de inversión INVERACTIVO CONFIANZA, FI
13Fondo de inversión INVERBANSER, FI
5051Fondo de inversión JAPAN DEEP VALUE FUND FI
4926Fondo de inversión JB INVERSIONES, FI
4841Fondo de inversión MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI
4840Fondo de inversión MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI
68Fondo de inversión libre MAGALLANES IMPACTO, FIL
5140Fondo de inversión MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI
5072Fondo de inversión MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI
5400Fondo de inversión MI CARTERA GESTION DINAMICA 2, FI
5399Fondo de inversión MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI
5415Fondo de inversión MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI
5771Fondo de inversión MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI
5428Fondo de inversión MI CARTERA RV EUROPA, FI
5774Fondo de inversión MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI
5554Fondo de inversión MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI
5555Fondo de inversión MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI
5553Fondo de inversión MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI
5552Fondo de inversión MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI
5551Fondo de inversión MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI
118Fondo de inversión libre MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL
5200Fondo de inversión MIRALTA NARVAL EUROPA, FI
90Fondo de inversión libre MIRALTA PULSAR FIL
113Fondo de inversión libre MIRALTA PULSAR II, FIL
5362Fondo de inversión MM GLOBAL, FI
1392Fondo de inversión MULTIESTRATEGIA,FI
5756Fondo de inversión MUTUAFONDO 2025 II, FI
5708Fondo de inversión MUTUAFONDO 2025, FI
5833Fondo de inversión MUTUAFONDO 2027 II, FI
5809Fondo de inversión MUTUAFONDO 2027, FI
828Fondo de inversión MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI
5748Fondo de inversión MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI
2425Fondo de inversión MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
4107Fondo de inversión MUTUAFONDO ESPAÑA, FI
2253Fondo de inversión MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
711Fondo de inversión MUTUAFONDO LP, FI
4083Fondo de inversión MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI
1709Fondo de inversión MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI
1962Fondo de inversión MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI
1594Fondo de inversión MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI
50Fondo de inversión MUTUAFONDO, FI
5391Fondo de inversión MUZA, FI
2688Fondo de inversión OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI
3766Fondo de inversión OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI
4879Fondo de inversión OCCIDENT EMERGENTES, FI
2689Fondo de inversión OCCIDENT PATRIMONIO, FI
2687Fondo de inversión OCCIDENT RENTA FIJA, FI
75Fondo de inversión libre ODA CAPITAL, FIL
4599Fondo de inversión PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI
5693Fondo de inversión PANZA CORTO PLAZO, FI
5694Fondo de inversión PANZA INVERSIONES, FI
5695Fondo de inversión PANZA PREMIUM, FI
5696Fondo de inversión PANZA VALOR, FI
5480Fondo de inversión PSN MULTIESTRATEGIA, FI
5873Fondo de inversión PSN PERFILADOS, FI
63Fondo de inversión libre QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL
116Fondo de inversión libre REGATA FUND, FIL
5764Fondo de inversión RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI
5761Fondo de inversión RENTA VARIABLE INDICE EUROPA, FI
1714Fondo de inversión ROBUST RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL, FI
5466Fondo de inversión ROLNIK CONVICTION, FI
88Fondo de inversión libre ROLNIK FOCUS, FIL
5689Fondo de inversión ROLNIK RESILIENCE, FI
5416Fondo de inversión SA OPTIMA GLOBAL, FI
5902Fondo de inversión SA OPTIMA MIXTO, FI
58Fondo de inversión SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI
26Fondo de inversión SANTANDER ACCIONES EURO, FI
258Fondo de inversión SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI
5698Fondo de inversión SANTANDER CORTO PLAZO, FI
5595Fondo de inversión SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI
4935Fondo de inversión SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI
2164Fondo de inversión SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI
5055Fondo de inversión SANTANDER EQUILIBRADO INCOME, FI
4868Fondo de inversión SANTANDER EUROCREDITO, FI
2918Fondo de inversión SANTANDER FUTURE US TECH, FI
5178Fondo de inversión SANTANDER FUTURE WEALTH, FI
5088Fondo de inversión SANTANDER GARANTIZADO 2025, FI
5599Fondo de inversión SANTANDER GESTION 95, FI
2231Fondo de inversión SANTANDER GESTION DINAMICA ALTERNATIVA, FI
5570Fondo de inversión SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI
5569Fondo de inversión SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI
4251Fondo de inversión SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI
2410Fondo de inversión SANTANDER GESTION GLOBAL DECIDIDO, FI
4253Fondo de inversión SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI
1385Fondo de inversión SANTANDER GO RETORNO ABSOLUTO, FI
5435Fondo de inversión SANTANDER GO RV NORTEAMERICA, FI
5647Fondo de inversión SANTANDER HORIZONTE 2025 2, FI
5628Fondo de inversión SANTANDER HORIZONTE 2025, FI
5476Fondo de inversión SANTANDER HORIZONTE 2026 2, FI
5485Fondo de inversión SANTANDER HORIZONTE 2026 3, FI
5520Fondo de inversión SANTANDER HORIZONTE 2027 2, FI
5617Fondo de inversión SANTANDER HORIZONTE 2027 3, FI
5648Fondo de inversión SANTANDER HORIZONTE 2027 4, FI
5495Fondo de inversión SANTANDER HORIZONTE 2027, FI
2544Fondo de inversión SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI
2936Fondo de inversión SANTANDER INDICE EURO ESG, FI
5479Fondo de inversión SANTANDER INDICE USA, FI
28Fondo de IIC de Inversión Libre SANTANDER MULTIESTRATEGIA, IICIICIL (EN LIQUIDACION)
5818Fondo de inversión SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA NOV-24, FI
5675Fondo de inversión SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI
5825Fondo de inversión SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBLICA ENE-25, FI
5768Fondo de inversión SANTANDER OBJETIVO 11MESES SEP-25, FI
5683Fondo de inversión SANTANDER OBJETIVO 2025, FI
5812Fondo de inversión SANTANDER OBJETIVO 6M MAY-25, FI
5843Fondo de inversión SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI
5884Fondo de inversión SANTANDER OBJETIVO 9M JUN-25, FI
5861Fondo de inversión SANTANDER OBJETIVO 9M MAR-25, FI
5042Fondo de inversión SANTANDER OBJETIVO 9M MAY-25, FI
81Fondo de inversión libre SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL
154Fondo de inversión SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI
637Fondo de inversión SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI
4285Fondo de inversión SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI
4442Fondo de inversión SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI
4284Fondo de inversión SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI
5280Fondo de inversión SANTANDER PB STRATEGIC ALLOCATION, FI
5256Fondo de inversión SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI
4959Fondo de inversión SANTANDER PB SYSTEMATIC BALANCED, FI
4286Fondo de inversión SANTANDER PB SYSTEMATIC DYNAMIC, FI
5805Fondo de inversión SANTANDER PB TARGET 2025 2 FI
5767Fondo de inversión SANTANDER PB TARGET 2025, FI
5827Fondo de inversión SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI
5840Fondo de inversión SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI
5871Fondo de inversión SANTANDER PB TARGET 2026 4, FI
5876Fondo de inversión SANTANDER PB TARGET 2026 5, FI
5898Fondo de inversión SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI
5909Fondo de inversión SANTANDER PB TARGET 2026 7, FI
5711Fondo de inversión SANTANDER PB TARGET 2026, FI
5888Fondo de inversión SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI
5849Fondo de inversión SANTANDER PB TARGET 2027, FI
1197Fondo de inversión SANTANDER RENDIMIENTO, FI
5292Fondo de inversión SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI
1998Fondo de inversión SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI
208Fondo de inversión SANTANDER RENTA FIJA, FI
2787Fondo de inversión SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI
441Fondo de inversión SANTANDER RF AHORRO, FI
1494Fondo de inversión SANTANDER RF CONVERTIBLES, FI
540Fondo de inversión SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI
1973Fondo de inversión SANTANDER SELECCION RV NORTEAMERICA, FI
3085Fondo de inversión SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI
2156Fondo de inversión SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI
5273Fondo de inversión SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI
5402Fondo de inversión SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI
5240Fondo de inversión SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI
5241Fondo de inversión SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI
677Fondo de inversión SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI
29Fondo de IIC de Inversión Libre SELECT GLOBAL MANAGERS, IICIICIL (EN LIQUIDACION)
5734Fondo de inversión SEXTANTE RENTA FIJA II, FI
5697Fondo de inversión SEXTANTE RENTA FIJA, FI
5411Fondo de inversión SILVER ALPHA VISION EQUITIES, FI
5790Fondo de inversión SMARTECH, FI
5434Fondo de inversión SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, F.I.
5639Fondo de inversión SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.
5164Fondo de inversión SOLVENTIS EOS RV INTERNACIONAL, FI
5618Fondo de inversión SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION, F.I.
5127Fondo de inversión SOLVENTIS ZEUS PATRIMONIO GLOBAL, FI
89Fondo de inversión libre SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL
58Fondo de inversión libre SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL
5590Fondo de inversión SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 10, FI
5589Fondo de inversión SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI
5587Fondo de inversión SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 25, FI
5588Fondo de inversión SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI
268Fondo de inversión TARFONDO, FI
5005Fondo de inversión TEMPERANTIA FI
4858Fondo de inversión TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI
5561Fondo de inversión TRUVI VALUE FI
5797Fondo de inversión UVE EQUITY FUND, F.I.
5458Fondo de inversión VALENTUM MAGNO, FI
4710Fondo de inversión VALENTUM, FI
5848Fondo de inversión VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI
5828Fondo de inversión ZENIT GESTIÓN, FI