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SCHNELL VOYAGER 3, SICAV SA

from 01/07/1988 to 30/04/2025

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 06/08/2020
  • 12:49
  • SCHNELL VOYAGER 3, SICAV SA
  • De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger
  • Ejecución de la fusión entre GVC Gaesco Dividend Focus, FI (IIC Beneficiaria) y Schnell Voyager 3 Sicav S.A. (IIC Fusionada) con efectos 5 de Agosto de 2020
  • Register number: 289754
• • 22/11/2019
  • 14:18
  • SCHNELL VOYAGER 3, SICAV SA
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la fusión por absorción de SCHNELL VOYAGER 3, SICAV SA (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2940), por GVC GAESCO DIVIDEND FOCUS, F.I. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5332).
  • Register number: 283856
• • 08/03/2019
  • 18:53
  • SCHNELL VOYAGER 3, SICAV SA
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • la autocartera de la Sicav ha alcanzado el porcentaje máximo del 20% por debajo del capital social inicial.
  • Register number: 275850
• • 14/07/2015
  • 10:05
  • SCHNELL VOYAGER 3, SICAV SA
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Aumentar la comisión de gestión a percibir por la sociedad gestora, que queda fijada en 1,80% anual sobre patrimonio efectivo de la sicav.
  • Register number: 225998
• • 21/10/2014
  • 20:46
  • SCHNELL VOYAGER 3, SICAV SA
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SANTANDER INVESTMENT, S.A. por SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. como depositario.
  • Register number: 212298
• • 23/09/2014
  • 16:08
  • SCHNELL VOYAGER 3, SICAV SA
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Sicav no puede dar contrapartida a la totalidad de una orden de venta de acciones propias presentada en el MAB en el día de hoy, por haber alcanzado el límite máximo de autocartera legalmente permitida.
  • Register number: 211093
• • 06/06/2014
  • 18:57
  • SCHNELL VOYAGER 3, SICAV SA
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Aumentar la comisión de gestión a percibir por la sociedad gestora de la Sicav, estableciéndose en el 1,20% anual sobre el patrimonio efectivo de la Sicav.
  • Register number: 206927
• • 13/12/2013
  • 20:47
  • SCHNELL VOYAGER 3, SICAV SA
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de ACA, S.A. SOCIEDAD DE VALORES por SANTANDER INVESTMENT, S.A. como depositario.
  • Register number: 196855
• • 03/06/2013
  • 17:07
  • SCHNELL VOYAGER 3, SICAV SA
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento superior al 5% del patrimonio de forma transitoria por error administrativo en la renovación de un repo de deuda pública.
  • Register number: 188609
• • 25/07/2011
  • 17:22
  • SCHNELL VOYAGER 3, SICAV SA
  • Elimination or decrease of the CIS depositary fee
  • Disminuir la comisión de depositaria de la Sicav, quedando establecida en el 0,09% anual sobre el patrimonio de la Sicav
  • Register number: 148223