Semana del 22/04/2024 al 28/04/2024

Modificaciones
EmisorISINNombre del valorSaldoFecha emisiónFecha amortizaciónInterésNominal / VMNMoneda
CAIXABANK PYMES 10, FONDO DE TITULIZACION ES0305380000 CB PYMES 10 FT/VAR BTA 20511025 A2.793.000.000,0027/11/201825/04/2024 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 2050062635.000.000,0024/02/202226/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006261.000.000,0028/03/202226/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006268.000.000,0026/04/202226/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006267.000.000,0026/05/202226/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 2050062610.000.000,0027/06/202226/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006263.500.000,0026/08/202226/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006266.000.000,0026/09/202226/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006262.500.000,0026/10/202226/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006266.000.000,0028/11/202226/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006264.000.000,0027/12/202226/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006263.000.000,0026/01/202326/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006265.000.000,0027/02/202326/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006265.000.000,0027/03/202326/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006267.000.000,0026/04/202326/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006265.000.000,0026/05/202326/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006263.000.000,0026/06/202326/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006266.000.000,0026/07/202326/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006263.000.000,0028/08/202326/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006263.000.000,0026/09/202326/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006262.000.000,0026/10/202326/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006264.000.000,0027/11/202326/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006262.000.000,0026/03/202426/06/2050 100.000,00EUR
AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION ES0305566012 AQUISGRAN FT/VAR BTA 205006262.000.000,0026/04/202426/06/2050 100.000,00EUR
KALO MALLORCA, S.L. ES0305795009 KALO MALLORCA/CUPCER BO 202509301.614.000,0015/04/202430/09/2025 1.000,00EUR
MADRID RESIDENCIAL II, F.T.A. ES0358969006 MADRID.RES.II/VAR BTH 20520222 A456.000.000,0001/07/201025/04/2024 100.000,00EUR