CNMV - Renda fixa

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Renda fixa - Pagarés

Semana del 18/11/2024 al 24/11/2024

Altas
Emisor	ISIN	Nombre del valor	Saldo	Fecha emisión	Fecha amortización	Nominal / VMN	Moneda
GRUPOPIKOLIN, S.L.	ES05050721E2	GRUPOPIKOLIN/PAG 20250217	200.000,00	18/11/2024	17/02/2025	100.000,00	EUR
GRUPOPIKOLIN, S.L.	ES05050721F9	GRUPOPIKOLIN/PAG 20250519	2.000.000,00	18/11/2024	19/05/2025	100.000,00	EUR
EL CORTE INGLES, S.A.	ES05051139E6	CORTE INGLES/PAG 20241217	20.000.000,00	19/11/2024	17/12/2024	100.000,00	EUR
ULMA INVERSIONES, S. COOP	ES0505286833	ULMA INV/PAG 20250321	3.000.000,00	20/11/2024	21/03/2025	100.000,00	EUR
AEDAS HOMES, S.A.	ES05052870D7	AEDAS HOMES/PAG 20251118	50.000,00	19/11/2024	18/11/2025	50.000,00	EUR
AEDAS HOMES, S.A.	ES05052870E5	AEDAS HOMES/PAG 20250520	1.150.000,00	19/11/2024	20/05/2025	50.000,00	EUR
FINYCAR, S.L.	ES0505395659	FINYCAR/PAG 20250217	7.200.000,00	18/11/2024	17/02/2025	100.000,00	EUR
FINYCAR, S.L.	ES0505395667	FINYCAR/PAG 20250516	5.600.000,00	18/11/2024	16/05/2025	100.000,00	EUR
THE NIMO´S HOLDING, S.L.	ES0505555518	THE NIMOS HOLD/PAG 20251118	1.300.000,00	19/11/2024	18/11/2025	100.000,00	EUR
THE NIMO´S HOLDING, S.L.	ES0505555526	THE NIMOS HOLD/PAG 20250520	500.000,00	19/11/2024	20/05/2025	100.000,00	EUR
CORPORACION CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	ES0505615320	CORP CUNEXT/PAG 20261118	30.700.000,00	20/11/2024	18/11/2026	100.000,00	EUR
CORPORACION CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	ES0505615338	CORP CUNEXT/PAG 20251230	500.000,00	21/11/2024	30/12/2025	100.000,00	EUR
RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	ES0505667321	RECORD GO/PAG 20251230	500.000,00	21/11/2024	30/12/2025	100.000,00	EUR
VISALIA ENERGIA, S.L.	ES0505703217	VISALIA/PAG 20250520	1.700.000,00	19/11/2024	20/05/2025	100.000,00	EUR
GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	ES0505760118	GRUP EMPR AZVI/PAG 20250220	3.000.000,00	21/11/2024	20/02/2025	100.000,00	EUR
GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	ES0505760126	GRUP EMPR AZVI/PAG 20250522	600.000,00	21/11/2024	22/05/2025	100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513689N62	BKT/PAG 20250820	9.100.000,00	20/11/2024	20/08/2025	1.000,00	EUR
VOCENTO, S.A.	ES05148200F8	VOC/PAG 20251118	500.000,00	19/11/2024	18/11/2025	50.000,00	EUR
VOCENTO, S.A.	ES05148200G6	VOC/PAG 20250520	400.000,00	19/11/2024	20/05/2025	50.000,00	EUR
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0531429092	EROSKI/PAG 20250522	1.000.000,00	21/11/2024	22/05/2025	100.000,00	EUR
SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA	ES0576156378	COPASA/PAG 20251230	6.800.000,00	20/11/2024	30/12/2025	100.000,00	EUR

Modificaciones
Emisor	ISIN	Nombre del valor	Saldo	Fecha emisión	Fecha amortización	Nominal / VMN	Moneda
GRUPOPIKOLIN, S.L.	ES05050721C6	GRUPOPIKOLIN/PAG 20250721	200.000,00	30/09/2024	21/07/2025	100.000,00	EUR
GRUPOPIKOLIN, S.L.	ES05050721C6	GRUPOPIKOLIN/PAG 20250721	400.000,00	18/11/2024	21/07/2025	100.000,00	EUR
THE NIMO´S HOLDING, S.L.	ES0505555500	THE NIMOS HOLD/PAG 20250218	700.000,00	08/10/2024	18/02/2025	100.000,00	EUR
THE NIMO´S HOLDING, S.L.	ES0505555500	THE NIMOS HOLD/PAG 20250218	1.000.000,00	22/10/2024	18/02/2025	100.000,00	EUR
THE NIMO´S HOLDING, S.L.	ES0505555500	THE NIMOS HOLD/PAG 20250218	4.000.000,00	28/10/2024	18/02/2025	100.000,00	EUR
THE NIMO´S HOLDING, S.L.	ES0505555500	THE NIMOS HOLD/PAG 20250218	1.500.000,00	19/11/2024	18/02/2025	100.000,00	EUR
ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	ES0505604381	ONTIME CORP/PAG 20250930	1.000.000,00	17/06/2024	30/09/2025	100.000,00	EUR
ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	ES0505604381	ONTIME CORP/PAG 20250930	3.000.000,00	18/11/2024	30/09/2025	100.000,00	EUR
ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	ES0505604423	ONTIME CORP/PAG 20250211	5.000.000,00	16/09/2024	11/02/2025	100.000,00	EUR
ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	ES0505604423	ONTIME CORP/PAG 20250211	8.500.000,00	18/11/2024	11/02/2025	100.000,00	EUR
ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	ES0505604431	ONTIME CORP/PAG 20250514	9.000.000,00	16/09/2024	14/05/2025	100.000,00	EUR
ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	ES0505604431	ONTIME CORP/PAG 20250514	3.800.000,00	18/11/2024	14/05/2025	100.000,00	EUR
VISALIA ENERGIA, S.L.	ES0505703209	VISALIA/PAG 20241210	600.000,00	23/10/2024	10/12/2024	100.000,00	EUR
VISALIA ENERGIA, S.L.	ES0505703209	VISALIA/PAG 20241210	3.800.000,00	19/11/2024	10/12/2024	100.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045XP5	BCA MARCH/PAG 20250220	100.000,00	15/03/2024	20/02/2025	100.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045XP5	BCA MARCH/PAG 20250220	2.600.000,00	25/03/2024	20/02/2025	100.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045XP5	BCA MARCH/PAG 20250220	900.000,00	26/03/2024	20/02/2025	100.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045XP5	BCA MARCH/PAG 20250220	300.000,00	08/04/2024	20/02/2025	100.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045XP5	BCA MARCH/PAG 20250220	400.000,00	22/05/2024	20/02/2025	100.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045XP5	BCA MARCH/PAG 20250220	700.000,00	24/05/2024	20/02/2025	100.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045XP5	BCA MARCH/PAG 20250220	300.000,00	01/08/2024	20/02/2025	100.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045XP5	BCA MARCH/PAG 20250220	2.000.000,00	09/08/2024	20/02/2025	100.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045XP5	BCA MARCH/PAG 20250220	400.000,00	13/08/2024	20/02/2025	100.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045XP5	BCA MARCH/PAG 20250220	1.000.000,00	06/09/2024	20/02/2025	100.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045XP5	BCA MARCH/PAG 20250220	500.000,00	11/09/2024	20/02/2025	100.000,00	EUR
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045XP5	BCA MARCH/PAG 20250220	1.000.000,00	18/11/2024	20/02/2025	100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495VR2	SAN CONS FIN/PAG 20241220	10.000.000,00	22/12/2022	20/12/2024	100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495VR2	SAN CONS FIN/PAG 20241220	2.500.000,00	22/02/2024	20/12/2024	100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495VR2	SAN CONS FIN/PAG 20241220	13.600.000,00	18/06/2024	20/12/2024	100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495VR2	SAN CONS FIN/PAG 20241220	5.000.000,00	24/06/2024	20/12/2024	100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495VR2	SAN CONS FIN/PAG 20241220	5.500.000,00	26/08/2024	20/12/2024	100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495VR2	SAN CONS FIN/PAG 20241220	2.500.000,00	27/08/2024	20/12/2024	100.000,00	EUR
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0513495VR2	SAN CONS FIN/PAG 20241220	1.000.000,00	22/11/2024	20/12/2024	100.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513689J27	BKT/PAG 20250115	500.000,00	08/07/2024	15/01/2025	1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513689J27	BKT/PAG 20250115	8.513.000,00	30/09/2024	15/01/2025	1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513689J27	BKT/PAG 20250115	4.000.000,00	16/10/2024	15/01/2025	1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513689J27	BKT/PAG 20250115	3.100.000,00	14/11/2024	15/01/2025	1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513689J27	BKT/PAG 20250115	10.000.000,00	19/11/2024	15/01/2025	1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513689J84	BKT/PAG 20250122	1.500.000,00	25/07/2024	22/01/2025	1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513689J84	BKT/PAG 20250122	1.000.000,00	30/07/2024	22/01/2025	1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513689J84	BKT/PAG 20250122	100.000,00	26/09/2024	22/01/2025	1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513689J84	BKT/PAG 20250122	8.000.000,00	21/10/2024	22/01/2025	1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513689J84	BKT/PAG 20250122	59.600.000,00	20/11/2024	22/01/2025	1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513689J84	BKT/PAG 20250122	15.000.000,00	21/11/2024	22/01/2025	1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513689M06	BKT/PAG 20250331	178.555.000,00	30/09/2024	31/03/2025	1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513689M06	BKT/PAG 20250331	2.763.000,00	01/10/2024	31/03/2025	1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513689M06	BKT/PAG 20250331	25.298.000,00	03/10/2024	31/03/2025	1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513689M06	BKT/PAG 20250331	1.703.000,00	30/10/2024	31/03/2025	1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513689M06	BKT/PAG 20250331	4.075.000,00	01/11/2024	31/03/2025	1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513689M06	BKT/PAG 20250331	971.000,00	14/11/2024	31/03/2025	1.000,00	EUR
BANKINTER, S.A.	ES0513689M06	BKT/PAG 20250331	5.123.000,00	20/11/2024	31/03/2025	1.000,00	EUR
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0531429076	EROSKI/PAG 20250220	2.500.000,00	18/10/2024	20/02/2025	100.000,00	EUR
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0531429076	EROSKI/PAG 20250220	5.400.000,00	21/11/2024	20/02/2025	100.000,00	EUR
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0531429084	EROSKI/PAG 20250425	2.500.000,00	18/10/2024	25/04/2025	100.000,00	EUR
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0531429084	EROSKI/PAG 20250425	2.300.000,00	21/11/2024	25/04/2025	100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES05552810A4	ICF/PAG 20250715	15.000.000,00	29/04/2024	15/07/2025	100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES05552810A4	ICF/PAG 20250715	200.000,00	22/10/2024	15/07/2025	100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES05552810A4	ICF/PAG 20250715	500.000,00	04/11/2024	15/07/2025	100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES05552810A4	ICF/PAG 20250715	300.000,00	07/11/2024	15/07/2025	100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES05552810A4	ICF/PAG 20250715	200.000,00	13/11/2024	15/07/2025	100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES05552810A4	ICF/PAG 20250715	100.000,00	20/11/2024	15/07/2025	100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281916	ICF/PAG 20250131	200.000,00	04/10/2023	31/01/2025	100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281916	ICF/PAG 20250131	100.000,00	24/01/2024	31/01/2025	100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281916	ICF/PAG 20250131	700.000,00	25/01/2024	31/01/2025	100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281916	ICF/PAG 20250131	1.000.000,00	29/01/2024	31/01/2025	100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281916	ICF/PAG 20250131	4.000.000,00	31/01/2024	31/01/2025	100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281916	ICF/PAG 20250131	1.200.000,00	02/02/2024	31/01/2025	100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281916	ICF/PAG 20250131	1.400.000,00	06/02/2024	31/01/2025	100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281916	ICF/PAG 20250131	500.000,00	09/02/2024	31/01/2025	100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281916	ICF/PAG 20250131	100.000,00	13/02/2024	31/01/2025	100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281916	ICF/PAG 20250131	100.000,00	14/02/2024	31/01/2025	100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281916	ICF/PAG 20250131	100.000,00	15/02/2024	31/01/2025	100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281916	ICF/PAG 20250131	500.000,00	19/02/2024	31/01/2025	100.000,00	EUR
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0555281916	ICF/PAG 20250131	400.000,00	20/02/2024	31/01/2025	100.000,00	EUR
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Renda fixa - Pagarés