Intermediate Financial Information. Securitizations Entities.
Fund: HT WORKING CAPITAL, FONDO DE TITULIZACION
Register number: 202000009
Información agregada
Intermediate financial information. Securitization funds
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Start of the period
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End of period
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Trimestre
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Exercise
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TIN
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Register number
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Publication
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Management company
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01/01/2020
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31/12/2020
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4
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2020
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V01616598
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23/02/2021
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12/04/2021
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BEKA TITULIZACION, SGFT, S.A.
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Modificaciones
El fondo de titulización, ha ampliado y/o modificado la información del modelo de IPP registrado previamente en esta CNMV.
Ultimas modificaciones recibidas en las fechas y apartados siguientes:
Financial statements
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Apdo.
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Descripción
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Fecha
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S.01
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BALANCE
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12/04/2021
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S.02
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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12/04/2021
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S.05.1 E
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INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS: Tipos de interés
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12/04/2021
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S.05.1 F
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INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS: Distribución geográfica
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12/04/2021
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S.05.1 G
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INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS TITULIZADOS: Concentración sectorial
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12/04/2021
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S.05.2 A
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INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS: Emitido
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12/04/2021
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S.05.2 B
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INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS: Intereses
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12/04/2021
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S.05.2 E
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INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES EMITIDOS: Vida residual
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12/04/2021
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S.05.5 A
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INFORMACIÓN RELATIVA A COMISIONES: General
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12/04/2021
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Contenido información trimestral
Full report in format
The report has been prepared on the basis of the securitization funds taxonomy
Financial statements
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Reports
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Document
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Informe trimestral
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Attachments
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Description
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Document
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Informe de cumplimiento de reglas
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Notas explicativas
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