Investment Funds

SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI

Investment fund armonizado

Nº Registro oficial	Fecha registro oficial	Fecha último folleto	Fecha último reglamento	Reglamento de gestión
58	05/06/1987	28/06/2024	16/09/2022

Clases de participaciones

Nº	Denominación	Fecha alta	DFI (*)	ISIN
1	CLASE A	16/10/2009		ES0138823036
2	CLASE C	16/10/2009		ES0138823002
3	CLASE B	12/04/2013		ES0138823010
4	CLASE CARTERA	06/11/2015		ES0138823028
5	CLASE D	04/11/2016		ES0138823044
6	CLASE MASTER	28/09/2018		ES0138823051
7	CLASE OL	28/06/2024		ES0138823069
(*) Responsibility for the content and accuracy of the KIID falls exclusively upon the management company, or the self-managed vehicle, as appropriate. The CNMV does not verify the content of this document.