CNMV - Investment Funds - VALENTUM MAGNO, FI - Datos generales

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Investment Funds

VALENTUM MAGNO, FI

Fecha de los datos

Investment fund armonizado
Nº Registro oficial	Fecha registro oficial	ISIN	Fecha último folleto	Folleto	DFI (*)	Fecha último reglamento	Reglamento de gestión
5458	05/06/2020	ES0182719007	12/07/2024			22/07/2020
(*) Responsibility for the content and accuracy of the KIID falls exclusively upon the management company, or the self-managed vehicle, as appropriate. The CNMV does not verify the content of this document.

Hechos relevantes

Gestora
Nº Registro oficial	Denominación	Domicilio
266	VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	CALLE CASTELLO 128, 9ª PLANTA - MADRID 28006 (MADRID )

Depositaria
Nº Registro oficial	Denominación	Domicilio
238	CACEIS BANK SPAIN S.A.	PS. CLUB DEPORTIVO N.1 EDIFICIO 4, PLANTA SEGUNDA - 28223 POZUELO DE ALARCON (MADRID)