CNMV - Investment Funds - ADLER, FIL - Datos generales

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Investment Funds

ADLER, FIL

Fecha de los datos

Free investment fund
Nº Registro oficial	Fecha registro oficial	ISIN	Fecha último folleto	Folleto	DFI (*)	Fecha último reglamento	Reglamento de gestión
44	13/07/2012	ES0105984001	02/02/2024			02/12/2016
(*) Responsibility for the content and accuracy of the KIID falls exclusively upon the management company, or the self-managed vehicle, as appropriate. The CNMV does not verify the content of this document.

Hechos relevantes

Gestora
Nº Registro oficial	Denominación	Domicilio
220	OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.	PS. DE LA CASTELLANA 28 - MADRID 28046 (MADRID )

Depositaria
Nº Registro oficial	Denominación	Domicilio
19	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	PZ. DE SAN NICOLAS N.4 - 48005 BILBAO (BIZKAIA)