CNMV - Investment Funds - EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL - Clases de participaciones con compartimentos

EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL

Fecha de los datos

Free investment fund
Nº Registro oficial	Fecha registro oficial	Fecha último folleto	Folleto	Anexo Sostenibilidad	Fecha último reglamento	Reglamento de gestión
60	23/12/2016	08/04/2024			10/10/2022

Clases de participaciones
Nº	Denominación	Fecha alta	ISIN
1	CLASE IA	23/12/2016	ES0109869034
2	CLASE ID	23/12/2016	ES0109869026
3	CLASE RA	23/12/2016	ES0109869018
4	CLASE RD	23/12/2016	ES0109869000
5	CLASE FA	16/04/2021	ES0109869042
6	CLASE FD	16/04/2021	ES0109869059
7	CLASE CA	17/12/2021	ES0109869067
8	CLASE CD	17/12/2021	ES0109869075
9	CLASE NIA	17/12/2021	ES0109869083
10	CLASE NID	17/12/2021	ES0109869091
11	CLASE NRA	17/12/2021	ES0109869109
12	CLASE NRD	17/12/2021	ES0109869117
(*) Responsibility for the content and accuracy of the KIID falls exclusively upon the management company, or the self-managed vehicle, as appropriate. The CNMV does not verify the content of this document.