Investment Companies

NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV

Open-ended collective investment scheme armonizada

Nº Registro oficial	Fecha registro oficial	Domicilio	Capital social inicial	Capital máximo estatutario	ISIN	Fecha último folleto	DFI (*)
64	11/09/1996	AVINGUDA DIAGONAL, 464 - 08006 BARCELONA (BARCELONA)	2,400,000.00	24,000,000.00	ES0166452039	21/03/2024
(*) Responsibility for the content and accuracy of the KIID falls exclusively upon the management company, or the self-managed vehicle, as appropriate. The CNMV does not verify the content of this document.

A partir del 6 de octubre de 2011 el registro de folletos y documentos con los Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) de las Sociedades de Inversión no requiere la previa verificación de la CNMV, de acuerdo con la normativa vigente.