CNMV - Feitos relevantes do día de IIC e outras entidades autorizadas

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Feitos relevantes do día de IIC e outras entidades autorizadas

21/11/2024 (Desde el cierre de la sesión)

- 20:19
- NORDEA 2, SICAV
- Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
- La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
- 20:07
- FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI
- Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
- El 15 de noviembre de 2024 se aplicaron reembolsos solicitados por varias compañías del Grupo MAPFRE, que ocasionaron la reducción del patrimonio del fondo en un 35,60%, respecto a su volumen del día anterior.
- 19:21
- GAMMA GLOBAL, FI
- Incidencias en Valor Liquidativo
- Incidencia en Valor Liquidativo de Gamma Global, FI
- 18:04
- CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI
- Información sobre dividendos
- Información sobre dividendos.
- 17:57
- CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI
- Información sobre dividendos
- Información sobre dividendos

Esta información ha sido procesada por la CNMV reproduciendo la documentación recibida según lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de IIC, aprobado por Real Decreto 1082/2012. Ello no implica responsabilidad de la CNMV sobre la veracidad de su contenido.

No se incluyen los relativos a información intermedia de los fondos de titulización.