«...1617181920...» Página 17 de 12549 desde 01/01/2013 hasta 17/07/2024 26/06/2024 13:31 FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 308757 26/06/2024 13:31 VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 308756 26/06/2024 13:31 FIDELITY FUNDS NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 308755 26/06/2024 13:31 JPMORGAN FUNDS NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 308754 26/06/2024 13:03 TRESSIS CAUDAL, FI Indebtedness of the CIS of more than 5% El 21 de junio se produjo un descubierto en la cuenta de TRESSIS CAUDAL / NARCEA, lo cual se tradujo en un endeudamiento superior al 5% de su patrimonio, situándose en el 6,18% para el día mencionado. Regularizado el 24 de junio de 2024. Número de registro: 308753 26/06/2024 12:23 MUTUAFONDO 2027 II, FI Other price sensitive information regarding CIS Aumento del volumen del patrimonio a partir del cual se aplica comisión de suscripción Número de registro: 308752 26/06/2024 09:50 HARVEST GLOBAL FUNDS De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger Liquidation notice of Harvest Global Funds Número de registro: 308751 25/06/2024 20:13 PRIVILEDGE NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 308750 25/06/2024 15:33 EVOLUTION, FI Redemptions or Decrease of NAV of more than 20% Reembolso superior al 20% Evolution Dynamic FI Número de registro: 308749 25/06/2024 13:30 PRIVILEDGE NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 308748 Página 17 de 12549 «...1617181920...»
