Hechos relevantes

desde 01/01/2013 hasta 12/07/2024

• • 04/07/2024
  • 13:32
  • FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 308817
• • 04/07/2024
  • 13:32
  • ANIMA FUNDS PLC
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 308816
• • 04/07/2024
  • 09:07
  • EVOLUTION, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Reembolsos superior al 20% EVOLUTION DYNAMIC
  • Número de registro: 308815
• • 03/07/2024
  • 20:21
  • GANÉ INVESTMENT-AG MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 308814
• • 03/07/2024
  • 13:32
  • POLAR CAPITAL FUNDS PLC
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 308813
• • 03/07/2024
  • 13:32
  • FIDELITY FUNDS
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 308812
• • 03/07/2024
  • 13:16
  • GRANTIA EAGLE, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción de la comisión de gestión del fondo GRANTIA EAGLE, FI (número de registro 5388).Desde el 3 de julio de 2024, inclusive, se elimina para ambas clases del fondo la comisión de gestión variable sobre resultados.
  • Número de registro: 308811
• • 03/07/2024
  • 13:00
  • CANDRIAM ABSOLUTE RETURN
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Convocatoria de la Junta General de Accionistas el 22 de julio de 2024.
  • Número de registro: 308810
• • 03/07/2024
  • 10:31
  • MEDIOLANUM RENTA, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/06/2024, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones, según se indica en la comunicación.
  • Número de registro: 308808
• • 03/07/2024
  • 10:30
  • MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/06/2024, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones, según se indica en la comunicación.
  • Número de registro: 308807