«...678910...» Página 8 de 12545 desde 01/01/2013 hasta 11/07/2024 03/07/2024 10:27 MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI Information on dividends De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/06/2024, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones, según se indica en la comunicación. Número de registro: 308806 03/07/2024 10:26 MEDIOLANUM ACTIVO, FI Information on dividends De conformidad con lo establecido en su folleto, el fondo ha abonado el 30/06/2024, en su caso, el dividendo bruto devengado para las diferentes clases de participaciones, según se indica en la comunicación. Número de registro: 308805 02/07/2024 20:24 BLUEBAY FUNDS NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 308804 02/07/2024 20:24 GLOBALREACH MULTI-STRATEGY ICAV NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 308803 02/07/2024 16:07 SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI Redemptions or Decrease of NAV of more than 20% Reducción del patrimonio superior al 20% por reembolso de participaciones Número de registro: 308801 02/07/2024 13:33 SICAV ODDO BHF NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 308800 02/07/2024 13:33 PICTET NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 308799 02/07/2024 13:21 GINVEST GPS, FI Other price sensitive information regarding CIS Descubierto en el compartimento Long Term superior al 5% del patrimonio. Número de registro: 308798 01/07/2024 20:13 PICTET TR NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 308797 01/07/2024 18:15 LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI Other price sensitive information regarding CIS Se ha alcanzado el volumen de patrimonio de 115 millones de euros del fondo de inversión LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI (5863). Número de registro: 308796 Página 8 de 12545 «...678910...»
