«...2122232425...» Page 24 out of 12550 from 01/01/2013 to 17/07/2024 The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish 18/06/2024 13:47 GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Other price sensitive information regarding CIS Descubierto en el compartimento Long Term superior al 5% del patrimonio. Register number: 308692 18/06/2024 13:32 ARCUS FUND SICAV NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 308691 18/06/2024 12:46 HELIA RENOVABLES, FCR (EN LIQUIDACIÓN) De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger Comunicación realizada por PLENIUM PARTNERS ASSET MANAGEMENT, SGEIC, S.A. en calidad de Sociedad Gestora del Fondo HELIA RENOVABLES, F.C.R. en relación con la disolución/liquidación del Fondo Register number: 308690 18/06/2024 09:34 BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI Information on dividends Reparto de dividendo a los partícipes de la clase D del fondo. Register number: 308688 18/06/2024 09:32 BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI Information on dividends Reparto de dividendo a los partícipes de la clase D del fondo. Register number: 308687 17/06/2024 20:19 PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS FIL Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee Reducción de la comisión de gestión de la Clase C Register number: 308686 17/06/2024 20:05 APARCA3 CAPITAL ESTACIONAMIENTOS, SCR, S.A. (EN LIQUIDACIÓN) De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger Hecho Relevante 1: Inicio proceso de liquidación de Aparca3 Capital Estacionamiento, S.C.R., S.A Register number: 308685 17/06/2024 20:04 POLAR CAPITAL FUNDS PLC NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 308684 17/06/2024 20:04 EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 308683 17/06/2024 19:52 APARCA2 CAPITAL ESTACIONAMIENTOS, SCR, S.A. (EN LIQUIDACIÓN) De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger Hecho Relevante 1: Inicio proceso de liquidación de Aparca2 Capital Estacionamiento, S.C.R., S.A Register number: 308681 Page 24 out of 12550 «...2122232425...»