Relevant information

from 01/01/2013 to 12/07/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 01/07/2024
  • 17:50
  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
  • Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
  • El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria. Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil.
  • Register number: 308795
• • 01/07/2024
  • 13:38
  • LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Register number: 308794
• • 28/06/2024
  • 20:28
  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Información comisiones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2024
  • Register number: 308793
• • 28/06/2024
  • 20:22
  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Información comisiones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2024
  • Register number: 308792
• • 28/06/2024
  • 20:10
  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Información comisiones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2024
  • Register number: 308791
• • 28/06/2024
  • 19:57
  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Información comisiones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2024
  • Register number: 308790
• • 28/06/2024
  • 19:39
  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Información comisiones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2024
  • Register number: 308789
• • 28/06/2024
  • 19:09
  • CAIXABANK INTERES 5, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Información comisiones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2024
  • Register number: 308788
• • 28/06/2024
  • 19:02
  • CAIXABANK AHORRO, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Información comisiones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2024.
  • Register number: 308787
• • 28/06/2024
  • 17:06
  • EVOLUTION, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolso superior al 20% Evolution Long Term, FI
  • Register number: 308785