Hechos relevantes

desde 01/01/2013 hasta 30/06/2024

• • 14/06/2024
  • 12:19
  • BEKA OPTIMA GLOBAL, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., CACEIS BANK SPAIN S.A., y de SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BEKA OPTIMA GLOBAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5416), al objeto de sustituir a BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como sociedad gestora.
  • Número de registro: 308628
• • 14/06/2024
  • 12:19
  • BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., CACEIS BANK SPAIN S.A., y de SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BEKA INTERNATIONAL SELECT EQUITIES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5411), al objeto de sustituir a BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como sociedad gestora.
  • Número de registro: 308627
• • 14/06/2024
  • 10:17
  • FUNDTICS, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Hecho Relevante Descubierto FUNDTICS 100
  • Número de registro: 308626
• • 14/06/2024
  • 09:51
  • SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La Sociedad Gestora comunica la mejora del objetivo de rentabilidad estimada no garantizada
  • Número de registro: 308625
• • 13/06/2024
  • 20:13
  • FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 308624
• • 13/06/2024
  • 20:12
  • IAM INVESTMENTS ICAV
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 308623
• • 13/06/2024
  • 14:29
  • CBNK DIVIDENDO EURO, FI
  • Information on dividends
  • Pago dividendo Clase Reparto de CBNK Dividendo Euro, F.I.
  • Número de registro: 308622
• • 13/06/2024
  • 13:50
  • GVC GAESCO 300 PLACES WORLDWIDE, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Descubierto transitorio en la cuenta bancaria del depositario superior al 5% del patrimonio del fondo motivado por el retraso en la liquidación de la ejecución de una venta de activos.
  • Número de registro: 308621
• • 13/06/2024
  • 13:34
  • PRIVILEDGE
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 308620
• • 13/06/2024
  • 13:34
  • FIDELITY FUNDS
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 308619