«...6» Página 6 de 6 3 últimos días 05/06/2024 11:48 SANTANDER CORTO PLAZO, FI Information on dividends Reparto dividendos Número de registro: 308505 05/06/2024 09:38 GALA CAPITAL IBERIAN FUND, FCR (EN LIQUIDACIÓN) De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger Balance de liquidación del fondo GALA CAPITAL IBERIAN FUND, FCR (EN LIQUIDACIÓN) Número de registro: 308504 04/06/2024 20:05 MAN FUNDS VI PLC NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 308503 04/06/2024 20:05 DNCA INVEST NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 308502 04/06/2024 20:05 M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1 NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 308501 04/06/2024 16:58 FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee A partir del 6 de junio de 2024 (incluido), se reducirá la comisión de gestión aplicable sobre el patrimonio del fondo, desde el actual 0,65% hasta el 0,63% anual. Número de registro: 308500 04/06/2024 16:39 ACTYUS SECONDARY FUND, FCR Other price sensitive information regarding CIS Comunicación prórroga Periodo de Colocación Número de registro: 308499 04/06/2024 13:32 DIVERSIFIED GROWTH COMPANY NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 308498 04/06/2024 13:32 VONTOBEL FUND II NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 308497 04/06/2024 10:04 EDM INTERNATIONAL NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 308496 Página 6 de 6 «...6»
