Relevant information on CIS and other authorised entities

last 3 days

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 21/11/2024
  • 20:19
  • NORDEA 2, SICAV
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Register number: 309892
• • 21/11/2024
  • 20:07
  • FONDMAPFRE GARANTÍA III, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • El 15 de noviembre de 2024 se aplicaron reembolsos solicitados por varias compañías del Grupo MAPFRE, que ocasionaron la reducción del patrimonio del fondo en un 35,60%, respecto a su volumen del día anterior.
  • Register number: 309891
• • 21/11/2024
  • 19:21
  • GAMMA GLOBAL, FI
  • Incidents regarding NAV
  • Incidencia en Valor Liquidativo de Gamma Global, FI
  • Register number: 309890
• • 21/11/2024
  • 18:04
  • CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI
  • Information on dividends
  • Información sobre dividendos.
  • Register number: 309889
• • 21/11/2024
  • 17:57
  • CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI
  • Information on dividends
  • Información sobre dividendos
  • Register number: 309888
• • 21/11/2024
  • 13:37
  • SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Register number: 309887
• • 21/11/2024
  • 12:44
  • GVC GAESCO CROSSOVER, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Descubierto transitorio en la cuenta bancaria del depositario motivado por una demora en la liquidación de una repo para un compartimento del fondo.
  • Register number: 309886
• • 21/11/2024
  • 12:44
  • MULTIGESTION, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolso superior al 20% del patrimonio
  • Register number: 309885
• • 21/11/2024
  • 12:38
  • CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI
  • Appointment of an Auditor
  • The appointment of the new auditor of the IIC is announced. The new auditor is: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL
  • Register number: 309884
• • 21/11/2024
  • 12:38
  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI
  • Appointment of an Auditor
  • The appointment of the new auditor of the IIC is announced. The new auditor is: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL
  • Register number: 309883