«12» Page 1 out of 2 last 3 days The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish 30/04/2024 20:01 CPR INVEST NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 308280 30/04/2024 19:35 CINVEST MULTIGESTION FI Redemptions or Decrease of NAV of more than 20% Con fecha 18 de abril de 2024, se produjo un reembolso en el compartimento Cinvest Multigestión/Global Opportunities Alocator que representa una disminución del 99% del patrimonio del compartimento. Register number: 308279 30/04/2024 19:21 CINVEST MULTIGESTION FI Indebtedness of the CIS of more than 5% CINVEST MULTIGESTIÓN/ GLOBAL OPPORTUNITIES ALLOCATOR como consecuencia de un descubierto temporal en cuenta corriente, supera el día 08 de abril de 2024 el límite de obligaciones frente a terceros del 5% frente al emisor INVERSIS Register number: 308278 30/04/2024 15:50 JPMORGAN FUNDS De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger Con fecha 14 de junio de 2024, el Subfondo JPMorgan Funds - Sterling Managed Reserves Fund se fusionará con el Subfondo JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund. Register number: 308277 30/04/2024 14:02 RURAL BOLSA GARANTIA 2024, FI Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee Eliminación comisiones de gestión y depositario Register number: 308276 30/04/2024 13:56 RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee Eliminación comisiones de gestión y depositario Register number: 308275 30/04/2024 13:31 JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 308274 30/04/2024 13:31 JPMORGAN INVESTMENT FUNDS NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 308273 30/04/2024 10:28 INVERGLOBAL, FI Other price sensitive information regarding CIS Ampliación del plazo de suscripción de participaciones en la Clase A Register number: 308272 30/04/2024 10:03 JPMORGAN FUNDS NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 308271 Page 1 out of 2 «12»