«12» Página 1 de 2 3 últimos días 03/05/2024 20:00 NYLIM GF NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 308291 03/05/2024 16:16 SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI Redemptions or Decrease of NAV of more than 20% Reembolso superior al 20% Número de registro: 308290 03/05/2024 16:12 CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI Other price sensitive information regarding CIS Resultado de vencimiento del objetivo de rentabilidad. Número de registro: 308289 03/05/2024 13:31 ASHOKA WHITEOAK ICAV NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 308288 03/05/2024 13:00 INVESCO FUNDS Incidents regarding NAV Notification of material NAV error of Invesco Global Flexible Bond Fund that took place on 9 April 2024. Número de registro: 308287 Rectificado por 308286 del 03/05/2024 (11:30) 03/05/2024 11:30 INVESCO FUNDS Incidents regarding NAV Notification of material NAV error of Invesco Global Flexible Bond Fund that took place on 9 April 2024. Número de registro: 308286 Rectificado por 308287 del 03/05/2024 (13:00) 03/05/2024 10:02 CPR INVEST NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 308285 02/05/2024 14:44 RS23 GESTION SICAV, S.A. Indebtedness of the CIS of more than 5% Se comunica un endeudamiento superior al 5% del patrimonio de la sociedad. Número de registro: 308284 02/05/2024 14:11 CAPITAL INTERNATIONAL FUND NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Número de registro: 308283 02/05/2024 14:03 KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI Other price sensitive information regarding CIS Aumento del volumen del patrimonio del fondo y modificación del volumen máximo de participaciones por partícipe y modificación de la fecha de aplicación de la comisión de reembolso Número de registro: 308282 Página 1 de 2 «12»