«12» Page 1 out of 2 last 3 days The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish 07/05/2024 10:04 AMUNDI FUNDS NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 308303 06/05/2024 20:30 BLACKROCK GLOBAL FUNDS Other price sensitive information regarding CIS Canje de acciones - Transferencia de ciertos activos de Emerging Europe Fund al subfondo de nueva creación Emerging Europe II Fund. Register number: 308302 06/05/2024 20:15 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 308301 06/05/2024 20:15 PRIVATE BANK FUNDS I NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 308300 06/05/2024 17:30 BPI GLOBAL INVESTMENT FUND FONDS COMMUN DE PLACEMENTT Redemptions or Decrease of NAV of more than 20% Incumplimiento del sub-fondo "BPI Global Investment Fund – BPI Alternative Fund: Iberian Equities Long/Short Fund" por exceso de nivel de efectivo y posterior regulación del mismo. Register number: 308299 06/05/2024 17:00 SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI Other price sensitive information regarding CIS Aumento del volumen del patrimonio del fondo Register number: 308298 06/05/2024 16:46 SANTANDER CORTO PLAZO, FI Information on dividends Reparto dividendo Register number: 308297 06/05/2024 13:36 STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 308296 06/05/2024 13:36 MULTI SOLUTIONS NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 308295 06/05/2024 11:56 RURAL 2024 GARANTIA EUROPA, FI Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee Eliminación comisiones de gestión y depositario. Register number: 308294 Page 1 out of 2 «12»