Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND

desde 01/07/1988 hasta 04/08/2024

• • 14/07/2004
  • 09:59
  • SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica patrimonio y nº de accionistas a 31/12/2004.
  • Número de registro: 16671
• • 01/04/2004
  • 16:45
  • SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica patrimonio y número de accionistas a 31 de diciembre de 2003.
  • Número de registro: 16094
• • 01/08/2003
  • 09:01
  • SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
  • Other Price Sensitive Information
  • La entidad comunica modificación del folleto así como de la política de inversión.
  • Número de registro: 43829
• • 16/06/2003
  • 11:32
  • SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica patrimonio y nº de accionistas a 31 de diciembre de 2002
  • Número de registro: 14517
• • 09/05/2003
  • 13:40
  • SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
  • Other Price Sensitive Information
  • La gestora comunica la apertura de Schroder International Selection Fund US Smaller Companies a nuevas suscripciones.
  • Número de registro: 41759
• • 04/03/2003
  • 16:34
  • SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica patrimonio y nº de accionistas a 31 de diciembre de 2002
  • Número de registro: 13933
• • 22/05/2002
  • 09:03
  • SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
  • Other Price Sensitive Information
  • La institución comunica cambios previstos en determinados compartimentos de la sociedad.
  • Número de registro: 35400
• • 16/04/2002
  • 11:26
  • SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
  • Other Price Sensitive Information
  • La entidad comunica el cierre, hasta nueva notificación, a suscripciones de un compartimento.
  • Número de registro: 34619
• • 14/12/2001
  • 12:58
  • SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
  • Elimination/reduction of Fund subscription fee. - Services associated with Funds
  • Citibank España, SA, como entidad comercializadora de la entidad, comunica oferta promocional así como exención de la comisión de suscripción.
  • Número de registro: 32493
  • • Relacionado con 32494 del 14/12/2001 (12:25)
• • 21/09/2001
  • 12:39
  • SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
  • Suspension of trading and lifting of such suspension
  • La entidad comunica la suspensión del valor liquidativo de la IIC durante el día 18/09/01.
  • Número de registro: 31238