Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades
CAIXABANK AHORRO, FI
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desde 01/07/1988 hasta 14/10/2024
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11/10/2024
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13:33
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CAIXABANK AHORRO, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CAIXABANK AHORRO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 93), al objeto de redenominar la clase CARTERA que pasa a denominarse clase SIN RETRO e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones:
INTERNA
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Número de registro: 309481
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28/06/2024
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19:02
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CAIXABANK AHORRO, FI
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Other price sensitive information regarding CIS
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Información comisiones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2024.
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Número de registro: 308787
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29/12/2023
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14:26
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CAIXABANK AHORRO, FI
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Other price sensitive information regarding CIS
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Información comisiones entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024
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Número de registro: 307263
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30/06/2023
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17:03
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CAIXABANK AHORRO, FI
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Other price sensitive information regarding CIS
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Información comisiones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2023
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Número de registro: 305958
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30/12/2022
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14:53
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CAIXABANK AHORRO, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
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Información comisiones entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023
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Número de registro: 304383
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01/07/2022
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17:23
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CAIXABANK AHORRO, FI
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Other price sensitive information regarding CIS
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Información comisiones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022.
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Número de registro: 301180
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24/06/2022
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14:44
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CAIXABANK AHORRO, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK AHORRO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 93), al objeto de incluir los gastos derivados de la utilización del índice de referencia del fondo y modificar el método de cálculo de la comisión de gestión y de depósito de las clases ESTÁNDAR, PLUS y PREMIUM.
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Número de registro: 300987
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13/06/2022
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11:18
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CAIXABANK AHORRO, FI
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Other price sensitive information regarding CIS
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Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
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Número de registro: 300749
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08/04/2022
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18:42
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CAIXABANK AHORRO, FI
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Merger of CIS
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La CNMV ha resuelto:
Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2446), CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2673), CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5251), CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 672), por CAIXABANK AHORRO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 93).
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Número de registro: 299776
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