Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades
SWM VALOR,FI
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desde 01/07/1988 hasta 12/09/2024
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10/11/2023
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13:05
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SWM VALOR,FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de SINGULAR BANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de SWM VALOR,FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2725), al objeto de modificar su política de inversión, modificar la definición de día hábil, modificar el límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos, incluir los gastos derivados del servicio de análisis sobre inversiones, así como los gastos por utilización de los índices de referencia, elevar la comisión de gestión de la clase Q, que pasa a denominarse clase Z, incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones, asi como recoger el cambio de la denominacion de la clase P que pasa a denominarse clase A.
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Número de registro: 306858
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14/04/2023
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17:03
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SWM VALOR,FI
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Indebtedness of the CIS of more than 5%
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Situación de endeudamiento que supera el 5% del patrimonio de la IIC
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Número de registro: 305291
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23/09/2022
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20:43
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SWM VALOR,FI
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Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de SINGULAR BANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de UBS VALOR,FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2725), al objeto de sustituir a UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A., como entidad Depositaria, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.
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Número de registro: 302431
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23/09/2022
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11:14
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SWM VALOR,FI
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Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto:
Autorizar, a solicitud de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de SINGULAR BANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de UBS VALOR,FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 2725), al objeto de sustituir a UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A., como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.
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Número de registro: 302389
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21/09/2022
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20:36
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SWM VALOR,FI
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Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:
Grupo actual:
UBS
Nuevo grupo:
SINGULAR BANK.
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Número de registro: 302359
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16/02/2018
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11:23
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SWM VALOR,FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de UBS VALOR,FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2725), al objeto de modificar la denominación de la CLASE I que pasa a ser CLASE Q, y elevar la comisión de depositaría de dicha clase.
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Número de registro: 261649
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23/12/2016
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20:40
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SWM VALOR,FI
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Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., UBS BANK, S.A., y de UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de UBS VALOR,FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2725), al objeto de, sustituir a UBS BANK, S.A. por UBS DEUTSCHLAND AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria.
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Número de registro: 246514
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11/08/2015
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11:09
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SWM VALOR,FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de UBS BANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de UBS DINERO, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2725), al objeto de modificar su política de inversión, con el consiguiente cambio en su vocación inversora.
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Número de registro: 227466
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