Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades
ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
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desde 01/07/1988 hasta 12/09/2024
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25/07/2019
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18:44
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ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
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De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger
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Se adjunta acuerdo de disolución.
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Número de registro: 280615
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08/07/2019
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18:45
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ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
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Indebtedness of the CIS of more than 5%
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Se adjunta HR relativo a la incidencia detectada.
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Número de registro: 280025
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20/05/2019
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16:47
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ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
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Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
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Se adjunta HR.
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Número de registro: 278423
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29/03/2019
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15:11
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ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ADRIZA ACTIVOS, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4692), al objeto de incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones y modificar la definición de día hábil a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
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Número de registro: 276594
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02/06/2017
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20:23
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ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
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Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de ADRIZA ACTIVOS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4692), al objeto de, sustituir a BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria.
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Número de registro: 252904
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28/02/2017
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11:14
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ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
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Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
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Se adjunto HR relativa a un reembolso superior al 20%.
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Número de registro: 248851
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29/11/2016
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12:29
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ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
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Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:
Grupo actual:
ROYAL BANK OF CANADA (RBC)
Nuevo grupo:
BANCA MARCH
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Número de registro: 245589
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01/08/2016
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10:34
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ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
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Other price sensitive information regarding CIS
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Ampliación horario operaciones partícipes
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Número de registro: 241651
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24/06/2016
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11:59
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ADRIZA ACTIVOS, FI (EN LIQUIDACION)
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de ADRIZA ALFA, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4692), al objeto de, entre otros, modificar la vocación inversora del fondo con la consiguiente modificación de la polìtica de inversión, elevar la comisión de gestión, y modificar la base de cálculo de la misma que pasa a ser mixta sobre patrimonio y resultados.
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Número de registro: 240117