Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades
SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI
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desde 01/07/1988 hasta 25/09/2024
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28/07/2023
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11:50
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SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Dar de baja, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4878), las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto:
CLASE CR
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Número de registro: 306220
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28/07/2023
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11:50
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SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Dar de baja, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4878), las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto:
CLASE C
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Número de registro: 306219
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10/10/2022
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21:28
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SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI
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Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4878), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
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Número de registro: 303031
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31/03/2022
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11:53
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SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
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Reducción comisión depositaría del fondo.
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Número de registro: 299614
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10/02/2020
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13:06
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SANTALUCIA IBÉRICO ACCIONES, FI
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Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
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El nuevo límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas, desde el día 10 de febrero, inclusive.
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Número de registro: 286744