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LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI
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from 01/07/1988 to 17/07/2024
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20/08/2001
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12:52
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LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI
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Appointment of an Auditor
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La gestora comunica nombramiento de auditor.
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Register number: 10947
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06/03/2001
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13:52
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LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI
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Elimination or decrease of the CIS depositary fee
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La gestora comunica la adaptacion de la comisión de depositario.
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Register number: 26974
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26/05/2000
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11:52
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LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI
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Other Price Sensitive Information
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Caja Laboral Gestión, SGIIC, SA, como entidad gestora y Caja Laboral Popular, Cooperativa de Crédito, como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1999 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declara que, por lo demás, el folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
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Register number: 7330
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03/01/2000
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15:48
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LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI
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Appointment of an Auditor
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Caja Laboral Gestión, S.G.I.I.C., S.A., entidad gestora dicho fondo comunica que, de acuerdo con las decisiones del socio único de 16 de diciembre de 1999, la compañia auditora para los años 1999, 2000 y 2001 sera KPMG Auditores, S.L.
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Register number: 6183
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04/11/1999
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09:33
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LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI
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Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
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Caja Laboral Gestión, SGIIC,SA entidad gestora de dicho fondo comunica que Caja Laboral Popular, entidad depositaria del mismo, procedió el día 22 de octubre al reembolso de las 500.000 participaciones que poseía en dicho fondo desde su constitución, por cuanto el patrimonio del mismo supera los requisitos legales establecidos.
El reembolso ha supuesto un importe de 3.013.855,92 euros, correspondiente a un valor liquidativo de 6,027711842 euros.
Los patrimonios del fondo, antes y después de que la Entidad Depositaria reembolsara sus 500.000 participaciones, han sido:
Día Patrimonio
21/10/99 6.275.205,38 euros
22/10/99 3.355.462,91 euros
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Register number: 19647
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20/10/1999
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11:49
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LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX,FI
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Changes to subscription/redemption procedures
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Caja Laboral Gestión, SA, SGIIC, entidad gestora de dicho fondo comunica que se va a cambiar próximamente y comenzar a aplicar el valor liquidativo del propio día en lugar del día anterior que se aplica actualmente, para el mencionado fondo.
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Register number: 19499