CNMV - Relevant information - FON FINECO EUROLIDER, FI

04/11/1999
12:27
FON FINECO EUROLIDER, FI
Elimination/reduction of Fund subscription fee
GIIC Fineco, SGIIC, SA, entidad gestora de dicho fondo comunica que con fecha 7 y 8 de octubre se han reembolsado un total de 16.014,5107 participaciones del fondo, quedando por tanto las participaciones vivas del fondo por debajo del volumen máximo a comercializar (4.235.980,049430 participaciones).Como consecuencia de dichos reembolsos queda automáticamente eliminada la comisión de suscripción hasta el momento en que se vuelva a cubrir el mencionado volumen máximo.
Register number: 19641

21/10/1999
11:20
FON FINECO EUROLIDER, FI
Additional information regarding the CIS guarantee and its results
GIIC Fineco, SGIIC, SA, entidad gestora de dicho fondo comunica que el valor que se tomará como referencia inicial del índice DJEurostoxx50 para el cálculo de la revalorización final garantizada (la media de los valores de cierre del índice DJEurostoxx50 de los días 29 y 30 de septiembre que ha sido de 3.666,99 y 3.669,71 puntos respectivamente), es de 3.668,35 puntos. Por lo tanto el fondo se beneficiará de la revalorización del índice DJEurostoxx50 hasta el nivel de 4.475,38 puntos, quedando fijado el nivel de la barrera inferior en 2.861,31 puntos (78% s/3.668,35 puntos).
Register number: 5690

14/10/1999
11:58
FON FINECO EUROLIDER, FI
GIIC Fineco, SGIIC, SA, entidad gestora de dicho fondo comunica que el valor del índice FTSE Eurotop-100 de la segunda observación (30/7/99) para el cálculo de la Referencia Final, que les ha comunicado el agente de cálculo de este Fondo, Fineco, SVB, SA, ha sido de 2.921,63 puntos. Así mismo comunica la tercera y última observación (31/8/99) que ha sido de 2.980,01 puntos.
Register number: 5643

28/09/1999
14:12
FON FINECO EUROLIDER, FI
Elimination or decrease of the CIS depositary fee
GIIC Fineco, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que se va a proceder a la disminución de la comisión de depositaría, pasando del 0,125% actual al 0,1% Dichas modificaciones entrarán en vigor el día 1 de septiembre de 1,999, o el de inscripción en el registro administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, si fueran aprobadas con posterioridad.
Register number: 19255

28/09/1999
14:08
FON FINECO EUROLIDER, FI
Establishment/raising of fund management fee
GIIC Fineco, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que se va a proceder al aumento de la comisión de gestión, pasando del 0,65% actual al 0,75% Dichas modificaciones entrarán en vigor el día 1 de septiembre de 1,999, o el de inscripción en el registro administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, si fueran aprobadas con posterioridad. Dichas modificaciones generan a favor de los partícipes un derecho de separación y en consecuencia la posibilidad de solicitar el reembolso de sus participaciones sin aplicación de comisiones de reembolso (aunque en la actualidad no existen tales comisiones), y sin gasto alguno en el plazo de un mes y se realizará por el valor líquidativo del día en que se produzca la inscripción de la presente actualización en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Register number: 19254

28/09/1999
13:36
FON FINECO EUROLIDER, FI
Additional information regarding the CIS guarantee and its results. - Services associated with Funds
GIIC Fineco, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que el valor liquidativo a 31/08/99, fecha en la que vencía la garantía, fue de 8,3578 euros (1.390,62 ptas,), superior al valor mínimo garantizado (8,3572 euros) calculado según se índícaba en el folleto informativo, por lo que no ha sido necesario ejecutar la garantía externa que Banco Cooperativo Español, S.A. otorgaba a los partícipes del Fondo. Así mismo comunica que una vez concluido el citado periodo garantizado, el Fondo contará con una nueva garantía por parte del Banco Cooperativo Español, S.A., esta vez interna al propio Fondo. Se iniciará el 29 de septiembre de 1.999, (un mes después de¡ vencimiento de la garantía actualmente en vigor), con un plazo de duración de dos años y dos meses. A expensas de establecer las condiciones definitivas según la situación del mercado a esa fecha, el índice de referencia prevista es el Dow Jones Eurostoxx 50. la garantía será del 95% del valor liquidativo que se tome como referencia inicial, más el 100% de la revalorización del citado índice al final del período, con un máximo que se situará en torno al 20%, y una barrera desactívante en el 78% del valor de referencia inicial. Las modificaciones que con respecto a la política de inversiones se pretenden incluir tienen por objetivo recoger las características de la nueva estrategia del Fondo, con la misma filosofía de su etapa anterior pero con las condiciones del mercado actual. Dichas modificaciones entrarán en vigor el día 1 de septiembre de 1,999, o el de inscripción en el registro administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, si fueran aprobadas con posterioridad. Dichas modificaciones generan a favor de los partícipes un derecho de separación y en consecuencia la posibilidad de solicitar el reembolso de sus participaciones sin aplicación de comisiones de reembolso (aunque en la actualidad no existen tales comisiones), y sin gasto alguno en el plazo de un mes y se realizará por el valor líquidativo del día en que se produzca la inscripción de la presente actualización en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Register number: 19253

28/09/1999
14:16
FON FINECO EUROLIDER, FI
Establishment/raising of Fund subscription fee
GIIC Fineco, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que se va a proceder al establecimiento de una comisión de suscripción que se aplicará siempre que el número de participaciones vivas del Fondo alcancen un volumen aún por determinar. Dichas modificaciones entrarán en vigor el día 1 de septiembre de 1,999, o el de inscripción en el registro administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, si fueran aprobadas con posterioridad.
Register number: 19251

28/09/1999
14:14
FON FINECO EUROLIDER, FI
Establishment/raising of Fund redemption fee
GIIC Fineco, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que se va a proceder al establecimiento de una comisión de reembolso del 2% sobre el importe reembolsado durante el periodo comprendido entre el 29/9/99 y el 31/3//01. Dichas modificaciones entrarán en vigor el día 1 de septiembre de 1,999, o el de inscripción en el registro administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, si fueran aprobadas con posterioridad. Dichas modificaciones generan a favor de los partícipes un derecho de separación y en consecuencia la posibilidad de solicitar el reembolso de sus participaciones sin aplicación de comisiones de reembolso (aunque en la actualidad no existen tales comisiones), y sin gasto alguno en el plazo de un mes y se realizará por el valor líquidativo del día en que se produzca la inscripción de la presente actualización en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Dichas modificaciones generan a favor de los partícipes un derecho de separación y en consecuencia la posibilidad de solicitar el reembolso de sus participaciones sin aplicación de comisiones de reembolso (aunque en la actualidad no existen tales comisiones), y sin gasto alguno en el plazo de un mes y se realizará por el valor líquidativo del día en que se produzca la inscripción de la presente actualización en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Register number: 19250

23/07/1999
10:21
FON FINECO EUROLIDER, FI
Additional information regarding the CIS guarantee and its results
GIIC Fineco, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que el valor del índice FTSE Eurotop-100 de la primera observación (30/6/99) para el cálculo de la Referencia Final en la garantía asociada al fondo, que les ha comunicado el agente de cálculo de este fondo, Fineco, SVB, SA, ha sido de 3.013,57.
Register number: 4811

24/05/1999
13:58
FON FINECO EUROLIDER, FI
Other Price Sensitive Information
GIIC Fineco, SGIIC, S.A., como entidad gestora y Banco cooperativo Español, S.A., como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
Register number: 4045

Relevant information on CIS and other authorised entities