KUTXABANK MONETARIO, FI

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from 01/07/1988 to 30/06/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

    • 29/06/2000
    • 11:06
    • KUTXABANK MONETARIO, FI
    • Changes to subscription/redemption procedures
    • Bizkainvest, SA, SGIIC comunica su intención de establecer un límite horario a partir del cual las suscripciones y reembolsos se consideran solicitados al día siguiente a efectos del valor liquidativo aplicable a los mismos.
    • Register number: 23205
    • 17/05/1999
    • 11:19
    • KUTXABANK MONETARIO, FI
    • Other Price Sensitive Information
    • BIZKAINVEST, S.A., GIIC, como entidad gestora y BILBAO BIZKAIA KUTXA, como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
    • Register number: 3885
    • 25/11/1998
    • 12:26
    • KUTXABANK MONETARIO, FI
    • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
    • Bizkainvest, SA, SGIIC, entidad gestora de dicho fondo comunica que el 5/11/98 el partícipe Bilbao Bizkaia Kutxa realizó un reembolso de 2.455,93786 participaciones por un importe de 250.000.000 ptas., quedando su saldo de participaciones tras dicho reembolso en 12.554,06214 participaciones, lo que supone un 71% sobre el patrimonio del fondo a dicha fecha. Como consecuencia de dicho reembolso la evolución del patrimonio del Fondo ha sido la siguiente: -Patrimonio el 5/11/98: 2.067.809.544 ptas. -Patrimonio el 6/11/98: 1.818.250.483 ptas.
    • Register number: 14347
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