Relevant information on CIS and other authorised entities
CAIXABANK INTERES 5, FI
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from 01/07/1988 to 06/08/2024
The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish
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10/03/2023
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13:02
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CAIXABANK INTERES 5, FI
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Merger of CIS
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La CNMV ha resuelto:
Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5026), CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4872), CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4896), SEQUEFONDO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 971), CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4953), CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4967), por CAIXABANK INTERES 5, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5677).
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Register number: 304983
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25/01/2023
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17:00
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CAIXABANK INTERES 5, FI
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Indebtedness of the CIS of more than 5%
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Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
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Register number: 304603
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05/01/2023
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10:01
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CAIXABANK INTERES 5, FI
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Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
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Reembolsos superiores al 20% del patrimonio
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Register number: 304436
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30/12/2022
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15:03
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CAIXABANK INTERES 5, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
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Información comisiones entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023
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Register number: 304384
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13/12/2022
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16:20
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CAIXABANK INTERES 5, FI
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Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
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Reembolsos superiores al 20% del patrimonio
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Register number: 304033