Relevant information on CIS and other authorised entities

HIGH RATE, FI

from 01/07/1988 to 18/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 11/04/2008
  • 12:59
  • HIGH RATE, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • Verificar y registrar, a solicitud de MORGAN STANLEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de HIGH RATE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 417) al objeto de recoger el cambio de control de la sociedad gestora.
  • Register number: 91807
• • 05/05/2006
  • 13:49
  • HIGH RATE, FI
  • Contracting/removal of foreign Investment Fund management
  • La gestora comunica la delegación de gestión de activos del fondo con una entidad extranjera.
  • Register number: 66287
• • 04/06/2004
  • 10:25
  • HIGH RATE, FI
  • Modification of the investment policy of Funds
  • La gestora comunica la intención de modificar la política de inversión.
  • Register number: 50354
• • 06/05/2004
  • 17:38
  • HIGH RATE, FI
  • Elimination/reduction of Fund redemption fee
  • La gestora comunica la eliminación de la comisión de reembolso.
  • Register number: 49442
• • 10/07/2003
  • 12:07
  • HIGH RATE, FI
  • Modification of the investment policy of Funds
  • La gestora comunica la autorización por parte de la CNMV de la renuncia de transformación en FIMF.
  • Register number: 43319
• • 16/05/2003
  • 12:49
  • HIGH RATE, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • La gestora comunica la reducción de la comisión de gestión.
  • Register number: 42012
• • 02/07/2001
  • 12:34
  • HIGH RATE, FI
  • Modification of the investment policy of Funds
  • La gestora comunica que ha obtenido autorización el fondo para transformarse en FIMF.
  • Register number: 29980
• • 13/02/2001
  • 12:59
  • HIGH RATE, FI
  • Modification of the investment policy of Funds
  • La gestora comunica la intención de modificar la política de inversión del fondo.
  • Register number: 26679
• • 07/09/2000
  • 13:35
  • HIGH RATE, FI
  • Contracting/removal of foreign Investment Fund management
  • AB Asesores Gestión Fondos, SA, SGIIC, comunica que ha obtenido autorización de la CNMV para delegar la gestión de los activos extranjeros del fondo.
  • Register number: 24560
• • 04/08/2000
  • 11:31
  • HIGH RATE, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La gestora del fondo comunica que ha obtenido autorización para la sustitución de la entidad depositaria.
  • Register number: 24130