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CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI

from 01/07/1988 to 19/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 22/06/2000
  • 12:45
  • CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI
  • Other Price Sensitive Information
  • La Gestora y el Depositario remiten declaración anual de vigencia del Folleto inscrito del Fondo. Dicha declaración ha sido incorporada al correspondiente Registro de folletos.
  • Register number: 7688
  • • Related with OC 7643 of 22/06/2000 (12:22)
• • 20/10/1999
  • 13:10
  • CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI
  • Elimination/reduction of Fund redemption fee
  • Gesmadrid, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que como consecuencia del vencimiento de la garantía la comisión de reembolso se queda establecida en el 1% para las participaciones con menos de 90 días de antigüedad.
  • Register number: 19507
• • 20/10/1999
  • 11:45
  • CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI
  • Establishment/raising of fund management fee
  • Gesmadrid, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que como consecuencia del vencimiento de la garantía la comisión de gestión se eleva pasando del 0,86% actual, al 1%. Esta modificación no se efectuará hasta que no quede inscrito su folleto informativo. Este aumento en la comisión de gestión da derecho de separación en los términos previstos en el art.35.2 del RIIC.
  • Register number: 19506
• • 20/10/1999
  • 11:32
  • CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI
  • Modification of the investment policy of Funds
  • Gesmadrid, SGIIC, SA entidad gestora de dicho fondo comunica que el 8 de octubre vence la garantía asociada al mismo. Su política de inversión se modifica y pasa a ser un Fondo de Inversión Mixto de Renta Fija, con un máximo del 15% de sus inversiones en renta variable. Esto tendrá lugar una vez que quede inscrito el nuevo folleto explicativo en el correspondiente Registro Administrativo de la CNMV. Este cambio en la política de inversión da derecho de separación en los términos previstos en el art.35.2 del RIIC.
  • Register number: 19505
• • 17/02/1999
  • 12:24
  • CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI
  • Conversion of Investment Funds into Euros
  • Gesmadrid, SGIIC,SA como entidad Gestora y Caja de Madrid como entidad Depositaria comunica que habiéndose expresado en euros y en pesetas la información a que se refiere la Orden de 23/12/98 y en euros el resto de la información referida a importes contenida en el folleto informativo del fondo, se entienda actualizado su folleto informativo, declarando que por lo demás se mantiene vigente.
  • Register number: 15535