Relevant information on CIS and other authorised entities
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
Page 1 out of 5
from 01/07/1988 to 12/09/2024
The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish
-
-
12/04/2024
-
13:56
-
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
-
Modification of essential information of the CIS prospectus
-
La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto de SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2376), al objeto de incluir la posibilidad de que también las entidades comercializadoras pertenecientes al grupo de la gestora puedan cobrar comisiones por la custodia y administración de participaciones y eliminar la inversión mínima inicial y a mantener de la CLASE A.
Asimismo dar de baja en el registro de la IIC la siguiente clase de participación:
CLASE C
-
Register number: 308146
-
-
05/03/2024
-
10:00
-
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
-
Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
-
Reducción Comisión Depositario IIC
-
Register number: 307855
-
-
01/03/2024
-
22:08
-
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
-
Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
-
La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2376), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
-
Register number: 307837
-
-
12/01/2024
-
13:12
-
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
-
Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
-
La CNMV ha resuelto:
Autorizar, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 2376), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como depositario.
-
Register number: 307334
-
-
-
10/10/2022
-
21:28
-
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
-
Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
-
La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2376), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
-
Register number: 303025
-
-
31/03/2022
-
11:53
-
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
-
Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
-
Reducción comisión depositaría del fondo.
-
Register number: 299612
-
-
22/10/2021
-
13:09
-
SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI
-
Modification of essential information of the CIS prospectus
-
La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2376), al objeto de modificar la política de inversión e incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
-
Register number: 295563
-
-