Relevant information on CIS and other authorised entities
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
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from 01/07/1988 to 12/09/2024
The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish
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08/05/2018
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20:43
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TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
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Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
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Inscribir el cambio de control producido en la sociedad gestora como consecuencia de la adquisición realizada por NANI HOLDINGS, SGPS, S.A., de una participación significativa indirecta del 75% del capital social de NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
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Register number: 265342
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21/10/2014
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20:46
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TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
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Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:
Grupo actual:
BANCO ESPIRITO SANTO
Nuevo grupo:
NOVO BANCO.
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Register number: 212361
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01/08/2014
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13:25
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TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
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Incidents regarding NAV
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Incidencia en valor liquidativo
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Register number: 209554
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28/07/2011
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13:29
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TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3825), al objeto de modificar la política de inversión, aumentar la comisión de gestión y la comisión anual máxima indirecta en concepto de comisión de depositario.
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Register number: 148492
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24/05/2011
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09:11
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TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
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Merger of CIS
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La CNMV ha resuelto:
Autorizar, a solicitud de ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la fusión por absorción de MANDATO INCOME, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4216), MANDATO BALANCED, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4215), ESPIRITO SANTO GESTION DINAMICA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2890), por ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3825).
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Register number: 144343
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10/02/2010
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12:13
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TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
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Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
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Reducción patrimonial superior al 20%
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Register number: 120490
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08/05/2009
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13:00
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TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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Verificar y registrar, a solicitud de ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de FONDO CESTA MODERADA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3825) al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión, dejando de ser fondo de inversión de fondos, así como elevar la comisión de gestión.
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Register number: 108141
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19/02/2009
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12:33
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TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
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Merger of CIS
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En relación con la documentación presentada por ESPIRITO SANTO GESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, en la que se solicita certificación de utilización de la denominación ESPIRITO SANTO CARTERA ACTIVA, FI a favor de FONDO CESTA MODERADA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3825) les comunicamos que, de acuerdo con la Resolución adoptada por el Consejo de la CNMV con fecha 13 de junio de 2007, por la que se califican de escasa relevancia determinadas modificaciones de proyectos constitutivos, estatutos y reglamentos de Instituciones de Inversión Colectiva, dicha denominación queda reservada a su favor.
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Register number: 103995
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07/05/2008
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16:55
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TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
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Indebtedness of the CIS of more than 5%
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Superacion 5 del coeficiente de endeudamiento
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Register number: 92919