Relevant information on CIS and other authorised entities
FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI
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from 01/07/1988 to 07/08/2024
The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish
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03/12/2013
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16:37
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FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI
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Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
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Comunicación de reembolsos superiores al 20%
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Register number: 196097
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23/03/2012
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12:48
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FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de SANTANDER INVESTMENT, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MILLENIUM FUND II, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3381), al objeto de, entre otros, cambiar su política de inversión, modificar la inversión mínima inicial, así como, elevar la comisión de gestión y establecer un nuevo régimen de comisiones de suscripción y reembolso.
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Register number: 160673
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18/03/2010
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13:27
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FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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Verificar y registrar a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de SANTANDER INVESTMENT, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de MILLENIUM FUND II, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3381), al objeto de recoger la mejora en el objetivo de rentabilidad no garantizado.
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Register number: 122496
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19/02/2010
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12:59
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FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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Verificar y registrar a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de SANTANDER INVESTMENT, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de MILLENIUM FUND II, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3381), al objeto de recoger un nuevo objetivo concreto de rentabilidad no garantizado, modificar la comisión de gestión y establecer un nuevo régimen de comisiones de reembolso.
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Register number: 120855
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30/11/2009
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19:22
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FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI
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Appointment of an Auditor
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Register number: 116918
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31/07/2009
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11:23
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FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI
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Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
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Se ha producido un cambio de grupo de la sociedad gestora que pasa a ser BILBAO BIZKAIA KUTXA
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Register number: 112123
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06/06/2008
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13:40
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FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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Verificar y registrar, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de SANTANDER INVESTMENT, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de MILLENIUM FUND II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3381) al objeto de, entre otros, recoger la mejora en el objetivo de rentabilidad no garantizado.
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Register number: 94294
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15/02/2008
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17:50
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FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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Verificar y registrar, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de SANTANDER INVESTMENT, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de MILLENIUM FUND II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3381) al objeto de, entre otros, recoger un nuevo objetivo de rentabilidad no garantizado, elevar la comisión de gestión y reestablecer las comisiones de suscripción y reembolso.
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Register number: 89367
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08/11/2007
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17:02
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FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
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Register number: 85758