Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND

desde 01/07/1988 hasta 04/08/2024

• • 09/12/2009
  • 11:11
  • SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
  • Incidents regarding NAV
  • La suspensión en el cálculo del Valor Liquidativo del compartimento Middle East se debió al cierre de las principales bolsas de valores en las que cotizan la mayor parte de sus inversiones
  • Número de registro: 117235
• • 27/11/2009
  • 18:30
  • SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
  • Resolutions of the Board of Directors
  • El Consejo de Administración de la SICAV ha decidido suspender el cálculo del Valor Liquidativo del compartimento Middle East durante los días 27 de noviembre de 2009 y 30 de noviembre de 2009.
  • Número de registro: 116872
• • 03/11/2009
  • 17:17
  • SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
  • Resolutions of the Board of Directors
  • El Consejo de Administración de la SICAV ha aprobado, con efectos de 1/12/09, la fusión del compartimento European Dynamic Growth con el compartimento European Special Situations (compartimento absorbente).
  • Número de registro: 115704
• • 08/09/2009
  • 17:49
  • SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
  • Resolutions of the Board of Directors
  • El subfondo US Large Cap Alpha cambia su denominación a US All Cap, así como su objetivo de inversión, y disminuye su comisión de gestión con fecha efecto 1 octubre 2009
  • Número de registro: 113592
• • 08/09/2009
  • 17:43
  • SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
  • Resolutions of the Board of Directors
  • El subfondo Strategic Credit cambia su denominación a Global Credit Duration Hedged, y disminuye la comisión anual de gestión de las clases A, A1, B y C con fecha efecto 1 octubre 2009
  • Número de registro: 113590
• • 08/09/2009
  • 17:39
  • SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
  • Resolutions of the Board of Directors
  • Fusión del European Active Value con el Euro Active value (subfondo absorbente) con fecha efecto 29 septiembre 2009
  • Número de registro: 113588
• • 08/09/2009
  • 17:35
  • SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
  • Resolutions of the Board of Directors
  • Liquidación del subfondo Global Emerging Markets Commodities con fecha efecto 29 septiembre 2009
  • Número de registro: 113587
• • 20/08/2009
  • 10:28
  • SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 29453
• • 26/05/2009
  • 10:44
  • SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 28927
• • 25/05/2009
  • 18:46
  • SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
  • Resolutions of the Board of Directors
  • El Consejo de Administración ha decidido, en interés de los accionistas, proceder a la liquidación del compartimento European Equity Opportunities el 10 de junio de 2009.
  • Número de registro: 108917