Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

SERENDIPITY STRUCTURED CREDIT FUND, FIL

desde 01/07/1988 hasta 26/09/2024

• • 20/12/2021
  • 18:02
  • SERENDIPITY STRUCTURED CREDIT FUND, FIL
  • De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger
  • Publicación Estados Financieros Intermedios correspondientes al periodo comprometido entre el 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021 junto con el informe de Auditoría de Balance a 12 de noviembre de 2021
  • Número de registro: 296393
• • 07/09/2021
  • 13:07
  • SERENDIPITY STRUCTURED CREDIT FUND, FIL
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Con fecha 31 de agosto de 2021 se produjeron reembolsos de participaciones sobre la IIC de referencia que representaron una disminución de su patrimonio superior al 20%
  • Número de registro: 295078
• • 07/09/2021
  • 13:03
  • SERENDIPITY STRUCTURED CREDIT FUND, FIL
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • SOLVENTIS SGIIC, S.A., comunica que desde el día 1 de septiembre inclusive, se ha procedido a eliminar la comisión de gestión y depósito del fondo SERENDIPITY STRUCTURED CREDIT FUND, FIL.
  • Número de registro: 295077
• • 07/09/2021
  • 12:59
  • SERENDIPITY STRUCTURED CREDIT FUND, FIL
  • De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger
  • A fecha 01/09/2021 la Sociedad Gestora y depositario de SERENDIPITY STRUCTURED CREDIT FUND, FIL, han llegado al acuerdo de disolver el Fondo e iniciar el período de liquidación suspendiendo los derechos de reembolso y suscripción.
  • Número de registro: 295076
• • 03/08/2021
  • 16:54
  • SERENDIPITY STRUCTURED CREDIT FUND, FIL
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ventana de liquidez extraordinaria de SERENDIPITY STRUCTURED CREDIT FUND, FIL a fecha 31 de agosto de 2021
  • Número de registro: 294863
• • 27/12/2019
  • 10:12
  • SERENDIPITY STRUCTURED CREDIT FUND, FIL
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: BANCO SANTANDER, S.A. Nuevo grupo: CREDIT AGRICOLE
  • Número de registro: 285477