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MEDIOLANUM ACTIVO, FI

desde 01/07/1988 hasta 12/07/2024

• • 04/01/2016
  • 14:23
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en el folleto, la clase LB del fondo no repartirá el dividendo que hubiera podido corresponder el 31/12/2015 ya que el valor liquidativo fue inferior al valor liquidativo del día de reparto inmediatamente anterior.
  • Número de registro: 233668
• • 04/01/2016
  • 14:19
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en el folleto, el fondo no repartirá el dividendo que hubiera podido corresponder el 31/12/2015 ya que el valor liquidativo fue inferior al valor liquidativo del día de reparto inmediatamente anterior.
  • Número de registro: 233666
• • 01/10/2015
  • 16:33
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con su folleto, MEDIOLANUM ACTIVO, FI, clase E-B, no repartirá el dividendo trimestral ya que el valor liquidativo del día 30 de septiembre fue inferior al valor liquidativo del día de su inscripción en el Registro de la CNMV.
  • Número de registro: 229179
  • • Rectificado por 229175 del 01/10/2015 (16:26)
• • 01/10/2015
  • 16:26
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con su folleto, MEDIOLANUM ACTIVO, FI, clase E-B, no repartirá el dividendo trimestral ya que el valor liquidativo del día 30 de septiembre fue inferior al valor liquidativo del día de reparto inmediatamente anterior.
  • Número de registro: 229175
  • • Rectificado por 229179 del 01/10/2015 (16:33)
• • 01/10/2015
  • 16:25
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con su folleto, MEDIOLANUM ACTIVO, FI, clase L-B, no repartirá el dividendo trimestral ya que el valor liquidativo del día 30 de septiembre fue inferior al valor liquidativo del día de reparto inmediatamente anterior.
  • Número de registro: 229174
• • 01/10/2015
  • 16:24
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con su folleto, MEDIOLANUM ACTIVO, FI, clase S-B, no repartirá el dividendo trimestral ya que el valor liquidativo del día 30 de septiembre fue inferior al valor liquidativo del día de reparto inmediatamente anterior.
  • Número de registro: 229173
• • 24/07/2015
  • 12:14
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM ACTIVO, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 829), al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE E-A CLASE E-B.
  • Número de registro: 226615
• • 01/07/2015
  • 12:29
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con su folleto, MEDIOLANUM ACTIVO, FI, clase L-B, no repartirá el dividendo trimestral ya que el valor liquidativo del día 30 de junio fue inferior al valor liquidativo del día de reparto inmediatamente anterior.
  • Número de registro: 225379
• • 01/07/2015
  • 12:23
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con su folleto, MEDIOLANUM ACTIVO, FI, clase S-B, no repartirá el dividendo trimestral ya que el valor liquidativo del día 30 de junio fue inferior al valor liquidativo del día de reparto inmediatamente anterior.
  • Número de registro: 225377
• • 01/04/2015
  • 13:01
  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI
  • Information on dividends
  • De conformidad con lo establecido en su folleto informativo, el fondo abonará el día 31 de marzo de 2015 el dividendo trimestral, cuyo importe bruto es de 0,14141 euros por participación a los partícipes de la clase L-B.
  • Número de registro: 220983