HIGH RATE, FI

Página 4 de 4

desde 01/07/1988 hasta 18/11/2024

    • 02/08/2000
    • 17:47
    • HIGH RATE, FI
    • Other Price Sensitive Information
    • La Gestora y el Depositario remiten declaración anual de vigencia del Folleto inscrito del Fondo. Dicha declaración ha sido incorporada al correspondiente Registro de folletos.
    • Número de registro: 8169
    • 13/07/1999
    • 12:30
    • HIGH RATE, FI
    • Other Price Sensitive Information
    • Ab Asesores Gestión de Fondos, SGIIC SA, como entidad gestora y Bankinter, S.A., como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
    • Número de registro: 4740
    • 30/07/1998
    • 12:31
    • HIGH RATE, FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • FG Gestión, SGIIC, SA, AB Asesores Gestión Fondos, SGIIC, SA y Bankinter, SA, entidades declarantes, solicitan a la CNMV la autorización prevista en el artículo 57 del RIIC para la sustitución de FG Gestión, SGIIC, SA por AB Asesores Gestión Fondos, SGIIC, SA como entidad gestora de High Rate, FIM. La citada sustiución no será efectiva hasta la correspondiente inscripción en el registro de la CNMV.
    • Número de registro: 13122
    • 24/11/1997
    • 00:00
    • HIGH RATE, FI
    • Other Price Sensitive Information
    • FG Gestión, S.A., S.G.I.I.C., entidad Gestora de High Rate, F.I.M., ì comunica que se ha producido un error en el escrito que se envió con ì registro de entrada nº 40.394, de 27 de ocutbre del presente año, ì donde se indicaba que con fecha 1 de octubre de 1997, en el Fondo High ì Rate, F.I.M. la comisión de depositaría había pasado del 0,075% al ì 0,005% sobre el patrimonio efectivo, cuando la nueva comisión real es ì del 0,05% (por error se incluyó un cero de más de lo debido).
    • Número de registro: 10541
    • 06/11/1997
    • 00:00
    • HIGH RATE, FI
    • Other Price Sensitive Information
    • FG Gestión, S.A., S.G.I.I.C., entidad gestora de High Rate, F.I.M. ì comunica que a partir del 1 de noviembre de 1997 se modificará la ì comisión de gestión: La comisión sobre resultados pasará a ser del 2,75% sobre los ì resultados obtenidos, siendo hasta entonces la vigente del 4%. La comisión sobre el patrimonio pasará de ser del 0,35% a la ì resultante de aplicar el siguiente escalado al patrimonio diario: En las primeras ptas. 3.000.000.000 0,30% En las siguientes ptas. 2.000.000.000 0,20% En las siguientes ptas. 2.000.000.000 0,15% En el exceso a ptas. 7.000.000.000 0,10% La comisión de depositaría, con fecha 1 de octubre de 1997, pasó del ì 0,075% al 0,005% sobre el patrimonio efectivo.
    • Número de registro: 10470
    • 26/06/1997
    • 00:00
    • HIGH RATE, FI
    • Other Price Sensitive Information
    • FG GESTION, S.A., S.G.I.I.C., sociedad gestora de HIGH RATE, FIM, ì comunica que el Fondo de Inversión ha modificado su folleto ì informativo con el fin de incluir expresamente la posibilidad de ì realizar inversiones en Instituciones de Inversión Colectiva ì extranjeras, en la forma y condiciones que se establecen en el propio ì folleto informativo del fondo, inscrito en la CNMV. Hasta el 21 de ì julio de 1997 no se aplicará la comisión de reembolso prevista en su ì folleto informativo.
    • Número de registro: 9508
    • 19/04/1995
    • 00:00
    • HIGH RATE, FI
    • Other Price Sensitive Information
    • FG GESTION, SGIIC, S.A., entidad gestora de HIGH RATE, FIM, ì comunica que, a partir del 1 de Abril de 1995 se aplicarán las ì siguientes modificaciones para el citado Fondo: - La suscripción mínima inicial se reducirá de 100.000 a 1000 ì pesetas. - La comisión de gestión variable sobre el patrimonio neto ì medio del Fondo vigente hasta este momento, pasa a ser fija, ì situándose en el 0,35%. La comisión fija sobre los resultados ì obtenidos por el fondo continúa siendo del 4%.
    • Número de registro: 4914
    • 23/09/1994
    • 00:00
    • HIGH RATE, FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • BSN GESTION, S.A., S.G.I.I.C. y BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS, S.A. como ì entidades gestora y depositaria respectivamente de HIGH RATE, FIM, ì comunican su intención de ser sustituídos en sus funciones por FG ì GESTION, S.A., S.G.I.I.C. y BANKINTER, S.A. quienes pasarían a ser las ì nuevas entidades gestora y depositaria del fondo una vez cumplidos ì todos los trámites legalmente previstos. Asimismo FG GESTION, S.A., S.G.I.I.C. y BANKINTER, S.A. manifiestan su ì conformidad para asumir las funciones de gestora y depositario del ì fondo una vez se hayan cumplido los requisitos legalmente ì establecidos.
    • Número de registro: 4092
    • 12/07/1994
    • 00:00
    • HIGH RATE, FI
    • Other Price Sensitive Information
    • BSN GESTION, SA, SGIIC, como Gestora del fondo HIGH RATE, FIM ì comunica que la comisión de gestión sobre el patrimonio de dicho ì fondo, que actualmente es del 1,20%, a partir del 01/08/94 se ì calculará de la siguiente forma: .-Primeras 700.000.000 ptas.........................1,20% .-Desde 700.000.000 a 1.400.000.000.ptas.............0,90% .-Desde 1.400.000.000 ptas a 2.000.000.000 ptas......0,80% .-A partir de 2.000.000.000. ptas....................0,50% Estas modificaciones se incluirán en el informe trimestral del ì segundo trimestre del 94.
    • Número de registro: 3841
Página 4 de 4